有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年11月30日 | 当期 2019年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,023,157 | 9,257,380 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,067,204 | 3,542,901 |
| 営業未収入金 | 848,825 | 866,251 |
| 前払費用 | 294,817 | 507,244 |
| その他 | 3,066 | 7,987 |
| 流動資産合計 | 14,237,072 | 14,181,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 83,354,620 | 84,710,063 |
| 減価償却累計額 | △10,879,394 | △12,065,901 |
| 信託建物(純額) | 72,475,226 | 72,644,162 |
| 信託構築物 | 696,585 | 698,826 |
| 減価償却累計額 | △168,417 | △185,296 |
| 信託構築物(純額) | 528,167 | 513,529 |
| 信託機械及び装置 | 1,390,538 | 1,406,968 |
| 減価償却累計額 | △330,343 | △359,497 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,060,195 | 1,047,471 |
| 信託工具、器具及び備品 | 193,307 | 222,204 |
| 減価償却累計額 | △98,107 | △113,714 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 95,200 | 108,489 |
| 信託土地 | 346,689,270 | 415,408,426 |
| 信託建設仮勘定 | 6,708 | 5,928 |
| 有形固定資産合計 | 420,854,767 | 489,728,007 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,130,097 | 9,092,591 |
| その他 | 2,118 | 1,695 |
| 無形固定資産合計 | 9,132,216 | 9,094,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,080,595 | 1,258,702 |
| デリバティブ債権 | 54,245 | - |
| 繰延税金資産 | 18 | 24 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,173,181 | 1,297,049 |
| 固定資産合計 | 431,160,166 | 500,119,344 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,645 | 58,103 |
| 繰延資産合計 | 67,645 | 58,103 |
| 資産合計 | 445,464,883 | 514,359,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年11月30日 | 当期 2019年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 913,616 | 614,988 |
| 短期借入金 | 9,100,000 | 14,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,600,000 | 20,400,000 |
| 未払金 | 73,949 | 375,773 |
| 未払費用 | 902,125 | 929,635 |
| 未払法人税等 | 976 | 1,099 |
| 未払消費税等 | 457,386 | 165,430 |
| 前受金 | 428,888 | 574,299 |
| 預り金 | 566 | 11,019 |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債合計 | 35,477,509 | 43,072,245 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 152,650,000 | 185,950,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,494,916 | 21,239,977 |
| デリバティブ債務 | - | 11,474 |
| その他 | 2 | - |
| 固定負債合計 | 186,144,918 | 215,201,452 |
| 負債合計 | 221,622,427 | 258,273,697 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 217,091,520 | 248,370,846 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,696,690 | 7,726,143 |
| 剰余金合計 | 6,696,690 | 7,726,143 |
| 投資主資本合計 | 223,788,210 | 256,096,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 54,245 | △11,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 54,245 | △11,474 |
| 純資産合計 | ※2 223,842,455 | ※2 256,085,515 |
| 負債純資産合計 | 445,464,883 | 514,359,213 |
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