有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年5月31日 | 当期 2025年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,395,071 | 16,624,331 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,409,254 | 4,581,403 |
| 営業未収入金 | 754,979 | 744,238 |
| 前払費用 | 697,180 | 441,514 |
| 未収還付法人税等 | 2,588 | 4,791 |
| その他 | 4,461 | 5,196 |
| 流動資産合計 | 21,263,535 | 22,401,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 98,717,367 | 99,858,541 |
| 減価償却累計額 | △26,069,824 | △27,608,230 |
| 信託建物(純額) | 72,647,542 | 72,250,311 |
| 信託構築物 | 839,280 | 844,275 |
| 減価償却累計額 | △401,363 | △421,595 |
| 信託構築物(純額) | 437,916 | 422,680 |
| 信託機械及び装置 | 1,723,548 | 2,077,785 |
| 減価償却累計額 | △761,067 | △763,318 |
| 信託機械及び装置(純額) | 962,480 | 1,314,466 |
| 信託工具、器具及び備品 | 526,731 | 596,394 |
| 減価償却累計額 | △309,418 | △336,620 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 217,313 | 259,774 |
| 信託土地 | 452,419,828 | 452,419,828 |
| 信託建設仮勘定 | 29,044 | 29,044 |
| 有形固定資産合計 | 526,714,126 | 526,696,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 4,466 | 3,896 |
| 無形固定資産合計 | 9,059,552 | 9,058,982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,594,315 | 1,624,008 |
| 長期前払費用 | 1,349,188 | 1,343,794 |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 2,982,726 | 3,007,025 |
| 固定資産合計 | 538,756,405 | 538,762,114 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,176 | 70,357 |
| 繰延資産合計 | 77,176 | 70,357 |
| 資産合計 | 560,097,117 | 561,233,948 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年5月31日 | 当期 2025年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,447,450 | 2,010,935 |
| 短期借入金 | 1,998,000 | 1,998,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,520,000 | 32,320,000 |
| 未払金 | 6,916 | 7,169 |
| 未払費用 | 1,066,994 | 1,095,483 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 307,252 | 355,386 |
| 前受金 | 438,416 | 425,441 |
| 預り金 | 2,966 | 957 |
| 流動負債合計 | 43,788,601 | 40,213,978 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,700,000 | 18,700,000 |
| 長期借入金 | 205,630,000 | 209,830,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,645,352 | 24,678,319 |
| その他 | 1,121 | 923 |
| 固定負債合計 | 248,976,473 | 253,209,243 |
| 負債合計 | 292,765,074 | 293,423,221 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額控除額合計 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額(純額) | 258,964,065 | 258,964,065 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,083,022 | 1,083,022 |
| 任意積立金合計 | 1,083,022 | 1,083,022 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,284,954 | 7,763,638 |
| 剰余金合計 | 8,367,976 | 8,846,660 |
| 投資主資本合計 | 267,332,042 | 267,810,726 |
| 純資産合計 | ※2 267,332,042 | ※2 267,810,726 |
| 負債純資産合計 | 560,097,117 | 561,233,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
