有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年11月30日 | 当期 2024年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,367,770 | 18,331,673 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,180,602 | 4,512,977 |
| 営業未収入金 | 889,327 | 880,497 |
| 前払費用 | 399,062 | 630,450 |
| 未収還付法人税等 | 14 | 17 |
| その他 | 10,432 | 31,037 |
| 流動資産合計 | 26,847,210 | 24,386,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 95,174,518 | 96,039,480 |
| 減価償却累計額 | △21,888,573 | △23,180,132 |
| 信託建物(純額) | 73,285,945 | 72,859,348 |
| 信託構築物 | 822,734 | 822,649 |
| 減価償却累計額 | △340,171 | △360,731 |
| 信託構築物(純額) | 482,562 | 461,918 |
| 信託機械及び装置 | 1,605,181 | 1,620,723 |
| 減価償却累計額 | △615,920 | △662,878 |
| 信託機械及び装置(純額) | 989,261 | 957,845 |
| 信託工具、器具及び備品 | 408,858 | 440,756 |
| 減価償却累計額 | △245,402 | △261,768 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 163,455 | 178,987 |
| 信託土地 | 456,559,716 | 452,419,828 |
| 信託建設仮勘定 | 35,815 | 26,175 |
| 有形固定資産合計 | 531,516,756 | 526,904,103 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 4,715 | 3,405 |
| 無形固定資産合計 | 9,059,801 | 9,058,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,352,461 | 1,305,093 |
| デリバティブ債権 | 3,595 | 6,253 |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,395,278 | 1,350,569 |
| 固定資産合計 | 541,971,836 | 537,313,166 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 103,077 | 92,973 |
| 繰延資産合計 | 103,077 | 92,973 |
| 資産合計 | 568,922,124 | 561,792,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年11月30日 | 当期 2024年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,348,159 | 1,802,338 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,500,000 | 29,180,000 |
| 未払金 | 103,368 | 35,800 |
| 未払費用 | 1,021,588 | 1,018,399 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 678,875 | 378,175 |
| 前受金 | 369,333 | 387,905 |
| 預り金 | 1,351 | 729 |
| その他 | - | 214 |
| 流動負債合計 | 39,023,282 | 39,804,169 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,700,000 | 20,700,000 |
| 長期借入金 | 208,650,000 | 208,970,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,745,222 | 23,855,778 |
| その他 | 145 | 113 |
| 固定負債合計 | 255,095,368 | 253,525,891 |
| 負債合計 | 294,118,651 | 293,330,060 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | ※3 △5,999,640 | ※3 △11,999,491 |
| 出資総額控除額合計 | △5,999,640 | △11,999,491 |
| 出資総額(純額) | 264,963,916 | 258,964,065 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 841,591 | 1,703,957 |
| 任意積立金合計 | 841,591 | 1,703,957 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,994,370 | 7,788,454 |
| 剰余金合計 | 9,835,961 | 9,492,412 |
| 投資主資本合計 | 274,799,878 | 268,456,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,595 | 6,253 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,595 | 6,253 |
| 純資産合計 | ※2 274,803,473 | ※2 268,462,732 |
| 負債純資産合計 | 568,922,124 | 561,792,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
