有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年11月30日 | 当期 2026年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,624,331 | 15,170,679 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,581,403 | 5,926,972 |
| 営業未収入金 | 744,238 | 680,509 |
| 前払費用 | 441,514 | 707,110 |
| 未収還付法人税等 | 4,791 | 14,171 |
| その他 | 5,196 | 21,384 |
| 流動資産合計 | 22,401,477 | 22,520,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 19,094 |
| 減価償却累計額 | - | △503 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 18,591 |
| 信託建物 | 99,858,541 | 100,599,189 |
| 減価償却累計額 | △27,608,230 | △28,451,575 |
| 信託建物(純額) | 72,250,311 | 72,147,614 |
| 信託構築物 | 844,275 | 839,978 |
| 減価償却累計額 | △421,595 | △437,016 |
| 信託構築物(純額) | 422,680 | 402,961 |
| 信託機械及び装置 | 2,077,785 | 1,980,711 |
| 減価償却累計額 | △763,318 | △781,937 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,314,466 | 1,198,773 |
| 信託工具、器具及び備品 | 596,394 | 646,586 |
| 減価償却累計額 | △336,620 | △360,526 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 259,774 | 286,059 |
| 信託土地 | 452,419,828 | 453,337,142 |
| 信託建設仮勘定 | 29,044 | 55,374 |
| 有形固定資産合計 | 526,696,106 | 527,446,517 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 3,896 | 3,326 |
| 無形固定資産合計 | 9,058,982 | 9,058,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,624,008 | 1,605,910 |
| 長期前払費用 | 1,343,794 | 1,315,671 |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 3,007,025 | 2,960,804 |
| 固定資産合計 | 538,762,114 | 539,465,734 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 70,357 | 63,925 |
| 繰延資産合計 | 70,357 | 63,925 |
| 資産合計 | 561,233,948 | 562,050,490 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年11月30日 | 当期 2026年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,010,935 | 1,392,769 |
| 短期借入金 | 1,998,000 | 1,998,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,320,000 | 35,000,000 |
| 未払金 | 7,169 | 55,507 |
| 未払費用 | 1,095,483 | 1,302,170 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 355,386 | 247,684 |
| 前受金 | 425,441 | 452,329 |
| 預り金 | 957 | 2,661 |
| その他 | - | 3,278 |
| 流動負債合計 | 40,213,978 | 41,455,006 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,700,000 | 17,700,000 |
| 長期借入金 | 209,830,000 | 209,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,678,319 | 24,975,025 |
| その他 | 923 | 742 |
| 固定負債合計 | 253,209,243 | 251,725,768 |
| 負債合計 | 293,423,221 | 293,180,774 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額控除額合計 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額(純額) | 258,964,065 | 258,964,065 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,083,022 | 1,083,022 |
| 任意積立金合計 | 1,083,022 | 1,083,022 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,763,638 | 8,822,627 |
| 剰余金合計 | 8,846,660 | 9,905,650 |
| 投資主資本合計 | 267,810,726 | 268,869,716 |
| 純資産合計 | ※2 267,810,726 | ※2 268,869,716 |
| 負債純資産合計 | 561,233,948 | 562,050,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
