有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年11月30日 | 当期 2023年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,682,435 | 17,150,438 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,503,303 | 4,200,316 |
| 営業未収入金 | 975,131 | 993,424 |
| 前払費用 | 399,878 | 633,114 |
| 未収還付法人税等 | - | 14 |
| 未収消費税等 | - | 303,074 |
| その他 | 7,213 | 33,305 |
| 流動資産合計 | 23,567,962 | 23,313,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 87,849,045 | 94,557,011 |
| 減価償却累計額 | △19,535,902 | △20,766,367 |
| 信託建物(純額) | 68,313,143 | 73,790,644 |
| 信託構築物 | 789,704 | 826,479 |
| 減価償却累計額 | △299,392 | △319,842 |
| 信託構築物(純額) | 490,311 | 506,637 |
| 信託機械及び装置 | 1,509,042 | 1,614,169 |
| 減価償却累計額 | △570,254 | △595,184 |
| 信託機械及び装置(純額) | 938,788 | 1,018,985 |
| 信託工具、器具及び備品 | 339,084 | 374,756 |
| 減価償却累計額 | △213,285 | △228,818 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,799 | 145,938 |
| 信託土地 | 457,717,784 | 457,941,557 |
| 信託建設仮勘定 | 47,273 | 58,978 |
| 有形固定資産合計 | 527,633,100 | 533,462,741 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 6,077 | 5,396 |
| 無形固定資産合計 | 9,061,163 | 9,060,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,217,968 | 1,184,546 |
| デリバティブ債権 | 41,581 | 4,033 |
| 繰延税金資産 | 15,287 | - |
| その他 | 38,322 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,313,159 | 1,227,801 |
| 固定資産合計 | 538,007,424 | 543,751,026 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 107,514 | 113,181 |
| 繰延資産合計 | 107,514 | 113,181 |
| 資産合計 | 561,682,901 | 567,177,894 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年11月30日 | 当期 2023年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,828,444 | 1,291,250 |
| 短期借入金 | 999,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,250,000 | 34,250,000 |
| 未払金 | 17,645 | 183,435 |
| 未払費用 | 978,032 | 1,077,749 |
| 未払法人税等 | 168,105 | 605 |
| 未払消費税等 | 367,653 | - |
| 前受金 | 450,262 | 394,999 |
| 預り金 | 830 | 49,941 |
| その他 | 0 | 19,336 |
| 流動負債合計 | 37,059,974 | 37,267,318 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,700,000 | 27,700,000 |
| 長期借入金 | 201,400,000 | 203,900,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,616,298 | 24,154,932 |
| その他 | 210 | 177 |
| 固定負債合計 | 249,716,509 | 255,755,110 |
| 負債合計 | 286,776,483 | 293,022,428 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | ※4 △3,999,657 | ※4 △5,999,640 |
| 出資総額控除額合計 | △3,999,657 | △5,999,640 |
| 出資総額(純額) | 266,963,899 | 264,963,916 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,900,936 | 9,187,516 |
| 剰余金合計 | 7,900,936 | 9,187,516 |
| 投資主資本合計 | 274,864,836 | 274,151,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 41,581 | 4,033 |
| 評価・換算差額等合計 | 41,581 | 4,033 |
| 純資産合計 | ※2 274,906,417 | ※2 274,155,466 |
| 負債純資産合計 | 561,682,901 | 567,177,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
