有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年5月31日 | 当期 2017年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,959,519 | 15,165,946 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,881,469 | 2,723,436 |
| 営業未収入金 | 645,163 | 486,257 |
| 前払費用 | 449,641 | 292,870 |
| 繰延税金資産 | 10 | 18 |
| その他 | 2,241 | 2,230 |
| 流動資産合計 | 16,938,046 | 18,670,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 79,082,209 | 79,354,657 |
| 減価償却累計額 | △7,373,381 | △8,503,434 |
| 信託建物(純額) | 71,708,828 | 70,851,222 |
| 信託構築物 | 637,056 | 638,231 |
| 減価償却累計額 | △116,034 | △132,712 |
| 信託構築物(純額) | 521,022 | 505,519 |
| 信託機械及び装置 | 1,352,828 | 1,364,809 |
| 減価償却累計額 | △241,957 | △271,072 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,110,871 | 1,093,736 |
| 信託工具、器具及び備品 | 131,955 | 150,520 |
| 減価償却累計額 | △54,665 | △68,153 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77,290 | 82,367 |
| 信託土地 | 325,281,819 | 325,281,819 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,126 |
| 有形固定資産合計 | 398,699,831 | 397,815,791 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,130,097 | 9,130,097 |
| その他 | 784 | 3,032 |
| 無形固定資産合計 | 9,130,881 | 9,133,130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,052,097 | 1,064,673 |
| デリバティブ債権 | 65,673 | 72,117 |
| その他 | 15,217 | 15,217 |
| 投資その他の資産合計 | 1,132,989 | 1,152,009 |
| 固定資産合計 | 408,963,702 | 408,100,931 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 75,651 | 66,891 |
| 繰延資産合計 | 75,651 | 66,891 |
| 資産合計 | 425,977,400 | 426,838,582 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年5月31日 | 当期 2017年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 668,243 | 764,214 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 未払金 | 103,682 | 65,580 |
| 未払費用 | 720,452 | 822,039 |
| 未払法人税等 | 784 | 972 |
| 未払消費税等 | 232,885 | 494,431 |
| 前受金 | 428,034 | 434,216 |
| 預り金 | 23,755 | 1,190 |
| その他 | 4,076 | - |
| 流動負債合計 | 37,181,916 | 37,582,644 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 145,150,000 | 145,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,194,160 | 19,582,816 |
| その他 | 51 | 23 |
| 固定負債合計 | 180,344,211 | 180,732,839 |
| 負債合計 | 217,526,128 | 218,315,484 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 202,233,447 | 202,233,447 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,152,150 | 6,217,532 |
| 剰余金合計 | 6,152,150 | 6,217,532 |
| 投資主資本合計 | 208,385,598 | 208,450,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 65,673 | 72,117 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,673 | 72,117 |
| 純資産合計 | ※2 208,451,272 | ※2 208,523,097 |
| 負債純資産合計 | 425,977,400 | 426,838,582 |
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