有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年11月30日 | 当期 2017年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,919,219 | 12,959,519 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,265,231 | 2,881,469 |
| 営業未収入金 | 510,269 | 645,163 |
| 前払費用 | 271,796 | 449,641 |
| 繰延税金資産 | 17 | 10 |
| 未収消費税等 | 240,810 | - |
| その他 | 2,040 | 2,241 |
| 流動資産合計 | 13,209,384 | 16,938,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 74,293,765 | 79,082,209 |
| 減価償却累計額 | △6,259,822 | △7,373,381 |
| 信託建物(純額) | 68,033,942 | 71,708,828 |
| 信託構築物 | 604,762 | 637,056 |
| 減価償却累計額 | △99,187 | △116,034 |
| 信託構築物(純額) | 505,575 | 521,022 |
| 信託機械及び装置 | 1,321,677 | 1,352,828 |
| 減価償却累計額 | △210,123 | △241,957 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,111,554 | 1,110,871 |
| 信託工具、器具及び備品 | 115,826 | 131,955 |
| 減価償却累計額 | △41,572 | △54,665 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 74,253 | 77,290 |
| 信託土地 | 282,854,628 | 325,281,819 |
| 信託建設仮勘定 | 1,160 | - |
| 有形固定資産合計 | 352,581,114 | 398,699,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,825,698 | 9,130,097 |
| その他 | 1,245 | 784 |
| 無形固定資産合計 | 4,826,943 | 9,130,881 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 926,738 | 1,052,097 |
| デリバティブ債権 | 75,684 | 65,673 |
| その他 | 14,791 | 15,217 |
| 投資その他の資産合計 | 1,017,214 | 1,132,989 |
| 固定資産合計 | 358,425,272 | 408,963,702 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 45,916 | 75,651 |
| 繰延資産合計 | 45,916 | 75,651 |
| 資産合計 | 371,680,572 | 425,977,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年11月30日 | 当期 2017年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 666,864 | 668,243 |
| 短期借入金 | 5,400,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,400,000 | 25,000,000 |
| 未払金 | 61,823 | 103,682 |
| 未払費用 | 672,969 | 720,452 |
| 未払法人税等 | 946 | 784 |
| 未払消費税等 | - | 232,885 |
| 前受金 | 316,814 | 428,034 |
| 預り金 | 2,083 | 23,755 |
| その他 | 27 | 4,076 |
| 流動負債合計 | 33,521,528 | 37,181,916 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 135,350,000 | 145,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,790,599 | 19,194,160 |
| その他 | 72 | 51 |
| 固定負債合計 | 161,140,671 | 180,344,211 |
| 負債合計 | 194,662,199 | 217,526,128 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,532,813 | 202,233,447 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,409,874 | 6,152,150 |
| 剰余金合計 | 5,409,874 | 6,152,150 |
| 投資主資本合計 | 176,942,688 | 208,385,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 75,684 | 65,673 |
| 評価・換算差額等合計 | 75,684 | 65,673 |
| 純資産合計 | ※2 177,018,373 | ※2 208,451,272 |
| 負債純資産合計 | 371,680,572 | 425,977,400 |
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