有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年11月30日 | 当期 2025年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,841,625 | 15,395,071 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,540,113 | 4,409,254 |
| 営業未収入金 | 791,542 | 754,979 |
| 前払費用 | 433,820 | 697,180 |
| 未収還付法人税等 | 59 | 2,588 |
| その他 | 5,751 | 4,461 |
| 流動資産合計 | 22,612,911 | 21,263,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 97,309,404 | 98,717,367 |
| 減価償却累計額 | △24,628,454 | △26,069,824 |
| 信託建物(純額) | 72,680,949 | 72,647,542 |
| 信託構築物 | 836,591 | 839,280 |
| 減価償却累計額 | △381,356 | △401,363 |
| 信託構築物(純額) | 455,235 | 437,916 |
| 信託機械及び装置 | 1,660,113 | 1,723,548 |
| 減価償却累計額 | △711,966 | △761,067 |
| 信託機械及び装置(純額) | 948,147 | 962,480 |
| 信託工具、器具及び備品 | 496,728 | 526,731 |
| 減価償却累計額 | △284,267 | △309,418 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 212,460 | 217,313 |
| 信託土地 | 452,419,828 | 452,419,828 |
| 信託建設仮勘定 | 17,058 | 29,044 |
| 有形固定資産合計 | 526,733,680 | 526,714,126 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 2,937 | 4,466 |
| 無形固定資産合計 | 9,058,023 | 9,059,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 307,643 | 1,594,315 |
| 長期前払費用 | 1,373,802 | 1,349,188 |
| デリバティブ債権 | 438 | - |
| 繰延税金資産 | 13 | - |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,721,120 | 2,982,726 |
| 固定資産合計 | 537,512,824 | 538,756,405 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 84,586 | 77,176 |
| 繰延資産合計 | 84,586 | 77,176 |
| 資産合計 | 560,210,322 | 560,097,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年11月30日 | 当期 2025年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,899,710 | 1,447,450 |
| 短期借入金 | - | 1,998,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,880,000 | 36,520,000 |
| 未払金 | 7,830 | 6,916 |
| 未払費用 | 1,008,104 | 1,066,994 |
| 未払法人税等 | 691 | 605 |
| 未払消費税等 | 242,545 | 307,252 |
| 前受金 | 401,785 | 438,416 |
| 預り金 | 1,582 | 2,966 |
| 流動負債合計 | 42,442,250 | 43,788,601 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,700,000 | 18,700,000 |
| 長期借入金 | 205,270,000 | 205,630,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,013,496 | 24,645,352 |
| その他 | 80 | 1,121 |
| 固定負債合計 | 249,983,577 | 248,976,473 |
| 負債合計 | 292,425,828 | 292,765,074 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額控除額合計 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額(純額) | 258,964,065 | 258,964,065 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,703,957 | 1,083,022 |
| 任意積立金合計 | 1,703,957 | 1,083,022 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,116,032 | 7,284,954 |
| 剰余金合計 | 8,819,990 | 8,367,976 |
| 投資主資本合計 | 267,784,056 | 267,332,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 438 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 438 | - |
| 純資産合計 | ※2 267,784,494 | ※2 267,332,042 |
| 負債純資産合計 | 560,210,322 | 560,097,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
