有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年5月31日 | 当期 2018年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,498,104 | 10,023,157 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,116,967 | 3,067,204 |
| 営業未収入金 | 645,833 | 848,825 |
| 前払費用 | 455,470 | 294,817 |
| 未収消費税等 | 47,699 | - |
| その他 | 6,514 | 3,066 |
| 流動資産合計 | 13,770,589 | 14,237,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 83,050,493 | 83,354,620 |
| 減価償却累計額 | △9,675,982 | △10,879,394 |
| 信託建物(純額) | 73,374,511 | 72,475,226 |
| 信託構築物 | 689,748 | 696,585 |
| 減価償却累計額 | △150,438 | △168,417 |
| 信託構築物(純額) | 539,310 | 528,167 |
| 信託機械及び装置 | 1,364,809 | 1,390,538 |
| 減価償却累計額 | △300,583 | △330,343 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,064,225 | 1,060,195 |
| 信託工具、器具及び備品 | 183,401 | 193,307 |
| 減価償却累計額 | △82,287 | △98,107 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 101,113 | 95,200 |
| 信託土地 | 346,689,270 | 346,689,270 |
| 信託建設仮勘定 | - | 6,708 |
| 有形固定資産合計 | 421,768,431 | 420,854,767 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,130,097 | 9,130,097 |
| その他 | 2,575 | 2,118 |
| 無形固定資産合計 | 9,132,673 | 9,132,216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,078,965 | 1,080,595 |
| デリバティブ債権 | 74,904 | 54,245 |
| 繰延税金資産 | 5 | 18 |
| その他 | 38,742 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,192,618 | 1,173,181 |
| 固定資産合計 | 432,093,723 | 431,160,166 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,584 | 67,645 |
| 繰延資産合計 | 77,584 | 67,645 |
| 資産合計 | 445,941,897 | 445,464,883 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年5月31日 | 当期 2018年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 846,139 | 913,616 |
| 短期借入金 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 19,600,000 |
| 未払金 | 234,813 | 73,949 |
| 未払費用 | 809,070 | 902,125 |
| 未払法人税等 | 708 | 976 |
| 未払消費税等 | - | 457,386 |
| 前受金 | 314,273 | 428,888 |
| 預り金 | 4,755 | 566 |
| 流動負債合計 | 33,809,761 | 35,477,509 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 153,750,000 | 152,650,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,604,450 | 19,494,916 |
| その他 | 6 | 2 |
| 固定負債合計 | 188,354,456 | 186,144,918 |
| 負債合計 | 222,164,217 | 221,622,427 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 217,091,520 | 217,091,520 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,611,254 | 6,696,690 |
| 剰余金合計 | 6,611,254 | 6,696,690 |
| 投資主資本合計 | 223,702,774 | 223,788,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 74,904 | 54,245 |
| 評価・換算差額等合計 | 74,904 | 54,245 |
| 純資産合計 | ※2 223,777,679 | ※2 223,842,455 |
| 負債純資産合計 | 445,941,897 | 445,464,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
