有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年5月31日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,227,970 | 15,986,135 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,653,881 | 4,071,575 |
| 営業未収入金 | 601,413 | 911,525 |
| 前払費用 | 569,141 | 388,238 |
| その他 | 6,566 | 14,324 |
| 流動資産合計 | 19,058,973 | 21,371,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 85,760,008 | 87,070,366 |
| 減価償却累計額 | △16,450,302 | △17,086,807 |
| 信託建物(純額) | 69,309,705 | 69,983,558 |
| 信託構築物 | 805,357 | 783,513 |
| 減価償却累計額 | △252,555 | △259,824 |
| 信託構築物(純額) | 552,802 | 523,689 |
| 信託機械及び装置 | 1,422,969 | 1,464,287 |
| 減価償却累計額 | △462,948 | △501,805 |
| 信託機械及び装置(純額) | 960,021 | 962,481 |
| 信託工具、器具及び備品 | 302,469 | 290,941 |
| 減価償却累計額 | △181,133 | △182,233 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 121,335 | 108,707 |
| 信託土地 | 424,862,322 | 462,769,582 |
| 信託建設仮勘定 | 163,000 | 35,061 |
| 有形固定資産合計 | 495,969,188 | 534,383,081 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 678 | 423 |
| 無形固定資産合計 | 9,055,764 | 9,055,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,144,625 | 1,278,079 |
| 繰延税金資産 | 2 | 2,765 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,182,950 | 1,319,167 |
| 固定資産合計 | 506,207,903 | 544,757,758 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 112,210 | 127,469 |
| 繰延資産合計 | 112,210 | 127,469 |
| 資産合計 | 525,379,087 | 566,257,027 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年5月31日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,078,246 | 928,758 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,850,000 | 26,100,000 |
| 未払金 | 13,719 | 64,640 |
| 未払費用 | 918,728 | 981,085 |
| 未払法人税等 | 637 | 31,233 |
| 未払消費税等 | 263,790 | 199,558 |
| 前受金 | 695,615 | 784,759 |
| 預り金 | 753 | 74,548 |
| 流動負債合計 | 30,821,491 | 30,164,583 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,800,000 | 25,700,000 |
| 長期借入金 | 193,500,000 | 207,550,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,636,356 | 24,125,396 |
| デリバティブ債務 | 39,646 | 409 |
| 固定負債合計 | 238,976,003 | 257,375,805 |
| 負債合計 | 269,797,494 | 287,540,389 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 248,370,846 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △28,535 | ※3 △40,103 |
| 出資総額控除額合計 | △28,535 | △40,103 |
| 出資総額(純額) | 248,342,311 | 270,923,453 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,278,928 | 7,793,594 |
| 剰余金合計 | 7,278,928 | 7,793,594 |
| 投資主資本合計 | 255,621,239 | 278,717,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △39,646 | △409 |
| 評価・換算差額等合計 | △39,646 | △409 |
| 純資産合計 | ※2 255,581,592 | ※2 278,716,638 |
| 負債純資産合計 | 525,379,087 | 566,257,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
