有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年5月31日 | 当期 2022年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,843,945 | 18,682,435 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,764,154 | 3,503,303 |
| 営業未収入金 | 871,790 | 975,131 |
| 前払費用 | 599,919 | 399,878 |
| 未収還付法人税等 | 13 | - |
| その他 | 3,772 | 7,213 |
| 流動資産合計 | 18,083,596 | 23,567,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 87,597,797 | 87,849,045 |
| 減価償却累計額 | △18,371,248 | △19,535,902 |
| 信託建物(純額) | 69,226,549 | 68,313,143 |
| 信託構築物 | 793,559 | 789,704 |
| 減価償却累計額 | △279,961 | △299,392 |
| 信託構築物(純額) | 513,597 | 490,311 |
| 信託機械及び装置 | 1,522,142 | 1,509,042 |
| 減価償却累計額 | △542,401 | △570,254 |
| 信託機械及び装置(純額) | 979,741 | 938,788 |
| 信託工具、器具及び備品 | 335,509 | 339,084 |
| 減価償却累計額 | △199,934 | △213,285 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 135,575 | 125,799 |
| 信託土地 | 462,769,582 | 457,717,784 |
| 信託建設仮勘定 | 64,240 | 47,273 |
| 有形固定資産合計 | 533,689,287 | 527,633,100 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 4,197 | 6,077 |
| 無形固定資産合計 | 9,059,283 | 9,061,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,264,829 | 1,217,968 |
| デリバティブ債権 | 20,177 | 41,581 |
| 繰延税金資産 | - | 15,287 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,323,329 | 1,313,159 |
| 固定資産合計 | 544,071,900 | 538,007,424 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 117,273 | 107,514 |
| 繰延資産合計 | 117,273 | 107,514 |
| 資産合計 | 562,272,770 | 561,682,901 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年5月31日 | 当期 2022年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,087,755 | 1,828,444 |
| 短期借入金 | - | 999,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,500,000 | 32,250,000 |
| 未払金 | 8,047 | 17,645 |
| 未払費用 | 988,033 | 978,032 |
| 未払法人税等 | 605 | 168,105 |
| 未払消費税等 | 412,809 | 367,653 |
| 前受金 | 634,802 | 450,262 |
| 預り金 | 804 | 830 |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債合計 | 30,632,856 | 37,059,974 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 長期借入金 | 207,150,000 | 201,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,021,568 | 22,616,298 |
| その他 | 242 | 210 |
| 固定負債合計 | 256,871,810 | 249,716,509 |
| 負債合計 | 287,504,667 | 286,776,483 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △866 | ※3 - |
| その他の出資総額控除額 | ※4 △3,999,657 | ※4 △3,999,657 |
| 出資総額控除額合計 | △4,000,523 | △3,999,657 |
| 出資総額(純額) | 266,963,033 | 266,963,899 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,784,892 | 7,900,936 |
| 剰余金合計 | 7,784,892 | 7,900,936 |
| 投資主資本合計 | 274,747,925 | 274,864,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 20,177 | 41,581 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,177 | 41,581 |
| 純資産合計 | ※2 274,768,103 | ※2 274,906,417 |
| 負債純資産合計 | 562,272,770 | 561,682,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
