有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年5月31日 | 当期 2023年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,150,438 | 21,367,770 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,200,316 | 4,180,602 |
| 営業未収入金 | 993,424 | 889,327 |
| 前払費用 | 633,114 | 399,062 |
| 未収還付法人税等 | 14 | 14 |
| 未収消費税等 | 303,074 | - |
| その他 | 33,305 | 10,432 |
| 流動資産合計 | 23,313,687 | 26,847,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 94,557,011 | 95,174,518 |
| 減価償却累計額 | △20,766,367 | △21,888,573 |
| 信託建物(純額) | 73,790,644 | 73,285,945 |
| 信託構築物 | 826,479 | 822,734 |
| 減価償却累計額 | △319,842 | △340,171 |
| 信託構築物(純額) | 506,637 | 482,562 |
| 信託機械及び装置 | 1,614,169 | 1,605,181 |
| 減価償却累計額 | △595,184 | △615,920 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,018,985 | 989,261 |
| 信託工具、器具及び備品 | 374,756 | 408,858 |
| 減価償却累計額 | △228,818 | △245,402 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 145,938 | 163,455 |
| 信託土地 | 457,941,557 | 456,559,716 |
| 信託建設仮勘定 | 58,978 | 35,815 |
| 有形固定資産合計 | 533,462,741 | 531,516,756 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 5,396 | 4,715 |
| 無形固定資産合計 | 9,060,482 | 9,059,801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,184,546 | 1,352,461 |
| デリバティブ債権 | 4,033 | 3,595 |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,227,801 | 1,395,278 |
| 固定資産合計 | 543,751,026 | 541,971,836 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 113,181 | 103,077 |
| 繰延資産合計 | 113,181 | 103,077 |
| 資産合計 | 567,177,894 | 568,922,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年5月31日 | 当期 2023年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,291,250 | 2,348,159 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,250,000 | 29,500,000 |
| 未払金 | 183,435 | 103,368 |
| 未払費用 | 1,077,749 | 1,021,588 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 678,875 |
| 前受金 | 394,999 | 369,333 |
| 預り金 | 49,941 | 1,351 |
| その他 | 19,336 | - |
| 流動負債合計 | 37,267,318 | 39,023,282 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,700,000 | 22,700,000 |
| 長期借入金 | 203,900,000 | 208,650,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,154,932 | 23,745,222 |
| その他 | 177 | 145 |
| 固定負債合計 | 255,755,110 | 255,095,368 |
| 負債合計 | 293,022,428 | 294,118,651 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | ※3 △5,999,640 | ※3 △5,999,640 |
| 出資総額控除額合計 | △5,999,640 | △5,999,640 |
| 出資総額(純額) | 264,963,916 | 264,963,916 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 841,591 |
| 任意積立金合計 | - | 841,591 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,187,516 | 8,994,370 |
| 剰余金合計 | 9,187,516 | 9,835,961 |
| 投資主資本合計 | 274,151,432 | 274,799,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,033 | 3,595 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,033 | 3,595 |
| 純資産合計 | ※2 274,155,466 | ※2 274,803,473 |
| 負債純資産合計 | 567,177,894 | 568,922,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
