有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年5月31日 | 当期 2020年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,486,961 | 14,125,013 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,269,588 | 3,426,066 |
| 営業未収入金 | 679,207 | 645,887 |
| 前払費用 | 571,533 | 349,034 |
| その他 | 16,508 | 5,694 |
| 流動資産合計 | 18,023,799 | 18,551,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 84,702,637 | 85,235,526 |
| 減価償却累計額 | △13,975,701 | △15,209,363 |
| 信託建物(純額) | 70,726,935 | 70,026,162 |
| 信託構築物 | 734,704 | 741,007 |
| 減価償却累計額 | △215,485 | △233,660 |
| 信託構築物(純額) | 519,218 | 507,346 |
| 信託機械及び装置 | 1,367,743 | 1,397,285 |
| 減価償却累計額 | △387,964 | △425,855 |
| 信託機械及び装置(純額) | 979,779 | 971,430 |
| 信託工具、器具及び備品 | 263,247 | 282,268 |
| 減価償却累計額 | △143,002 | △161,686 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 120,245 | 120,582 |
| 信託土地 | 424,862,322 | 424,862,322 |
| 信託建設仮勘定 | 8,478 | 34,458 |
| 有形固定資産合計 | 497,216,979 | 496,522,302 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 1,186 | 932 |
| 無形固定資産合計 | 9,056,272 | 9,056,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,261,641 | 1,102,057 |
| 繰延税金資産 | 10 | 16 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,299,975 | 1,140,397 |
| 固定資産合計 | 507,573,227 | 506,718,718 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 89,447 | 108,108 |
| 繰延資産合計 | 89,447 | 108,108 |
| 資産合計 | 525,686,474 | 525,378,522 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年5月31日 | 当期 2020年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,005,767 | 1,033,314 |
| 短期借入金 | 10,998,000 | 6,518,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,500,000 | 26,250,000 |
| 未払金 | 149,224 | 86,271 |
| 未払費用 | 952,182 | 945,284 |
| 未払法人税等 | 817 | 941 |
| 未払消費税等 | 330,044 | 318,300 |
| 前受金 | 849,827 | 538,488 |
| 預り金 | 4,156 | 575 |
| その他 | 32,904 | - |
| 流動負債合計 | 26,822,925 | 35,691,175 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 203,850,000 | 190,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,309,458 | 22,353,035 |
| デリバティブ債務 | 3,443 | 28,584 |
| 固定負債合計 | 243,162,902 | 233,981,620 |
| 負債合計 | 269,985,827 | 269,672,796 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 248,370,846 | 248,370,846 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 - | ※3 △3,084 |
| 出資総額控除額合計 | - | △3,084 |
| 出資総額(純額) | 248,370,846 | 248,367,761 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,333,243 | 7,366,549 |
| 剰余金合計 | 7,333,243 | 7,366,549 |
| 投資主資本合計 | 255,704,090 | 255,734,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,443 | △28,584 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,443 | △28,584 |
| 純資産合計 | ※2 255,700,646 | ※2 255,705,726 |
| 負債純資産合計 | 525,686,474 | 525,378,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
