有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年5月31日 | 当期 2024年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,331,673 | 16,841,625 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,512,977 | 4,540,113 |
| 営業未収入金 | 880,497 | 791,542 |
| 前払費用 | 630,450 | 433,820 |
| 未収還付法人税等 | 17 | 59 |
| その他 | 31,037 | 5,751 |
| 流動資産合計 | 24,386,653 | 22,612,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 96,039,480 | 97,309,404 |
| 減価償却累計額 | △23,180,132 | △24,628,454 |
| 信託建物(純額) | 72,859,348 | 72,680,949 |
| 信託構築物 | 822,649 | 836,591 |
| 減価償却累計額 | △360,731 | △381,356 |
| 信託構築物(純額) | 461,918 | 455,235 |
| 信託機械及び装置 | 1,620,723 | 1,660,113 |
| 減価償却累計額 | △662,878 | △711,966 |
| 信託機械及び装置(純額) | 957,845 | 948,147 |
| 信託工具、器具及び備品 | 440,756 | 496,728 |
| 減価償却累計額 | △261,768 | △284,267 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,987 | 212,460 |
| 信託土地 | 452,419,828 | 452,419,828 |
| 信託建設仮勘定 | 26,175 | 17,058 |
| 有形固定資産合計 | 526,904,103 | 526,733,680 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 3,405 | 2,937 |
| 無形固定資産合計 | 9,058,492 | 9,058,023 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 307,643 |
| 長期前払費用 | 1,305,093 | 1,373,802 |
| デリバティブ債権 | 6,253 | 438 |
| 繰延税金資産 | - | 13 |
| その他 | 39,222 | 39,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,350,569 | 1,721,120 |
| 固定資産合計 | 537,313,166 | 537,512,824 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 92,973 | 84,586 |
| 繰延資産合計 | 92,973 | 84,586 |
| 資産合計 | 561,792,793 | 560,210,322 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年5月31日 | 当期 2024年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,802,338 | 1,899,710 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,180,000 | 36,880,000 |
| 未払金 | 35,800 | 7,830 |
| 未払費用 | 1,018,399 | 1,008,104 |
| 未払法人税等 | 605 | 691 |
| 未払消費税等 | 378,175 | 242,545 |
| 前受金 | 387,905 | 401,785 |
| 預り金 | 729 | 1,582 |
| その他 | 214 | - |
| 流動負債合計 | 39,804,169 | 42,442,250 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,700,000 | 20,700,000 |
| 長期借入金 | 208,970,000 | 205,270,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,855,778 | 24,013,496 |
| その他 | 113 | 80 |
| 固定負債合計 | 253,525,891 | 249,983,577 |
| 負債合計 | 293,330,060 | 292,425,828 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | ※3 △11,999,491 | ※3 △11,999,491 |
| 出資総額控除額合計 | △11,999,491 | △11,999,491 |
| 出資総額(純額) | 258,964,065 | 258,964,065 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,703,957 | 1,703,957 |
| 任意積立金合計 | 1,703,957 | 1,703,957 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,788,454 | 7,116,032 |
| 剰余金合計 | 9,492,412 | 8,819,990 |
| 投資主資本合計 | 268,456,478 | 267,784,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 6,253 | 438 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,253 | 438 |
| 純資産合計 | ※2 268,462,732 | ※2 267,784,494 |
| 負債純資産合計 | 561,792,793 | 560,210,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
