有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第3期 (平成26年5月31日) | 第4期 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,675,183 | 12,857,306 |
| 信託現金及び信託預金 | ※3 4,125,965 | ※3 4,497,910 |
| 営業未収入金 | 122,684 | 216,462 |
| 前払費用 | 307,133 | 283,879 |
| 繰延税金資産 | 18 | 27 |
| 未収消費税等 | 900,387 | 1,319,884 |
| その他 | 164 | 30 |
| 流動資産合計 | 16,131,536 | 19,175,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,535,483 | 7,543,229 |
| 減価償却累計額 | △238,580 | △328,683 |
| 建物(純額) | 7,296,903 | 7,214,545 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △24,760 | △34,045 |
| 構築物(純額) | 224,978 | 215,693 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △672 | △925 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,761 | 4,509 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | ※3 197,804,685 | ※3 223,785,350 |
| 減価償却累計額 | △5,123,401 | △7,661,693 |
| 信託建物(純額) | 192,681,284 | 216,123,657 |
| 信託構築物 | ※3 3,576,930 | ※3 4,220,887 |
| 減価償却累計額 | △224,313 | △339,241 |
| 信託構築物(純額) | 3,352,617 | 3,881,645 |
| 信託機械及び装置 | - | 2,670 |
| 減価償却累計額 | - | △39 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 2,630 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※3 388,132 | ※3 418,025 |
| 減価償却累計額 | △39,538 | △58,679 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 348,594 | 359,345 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △8 | △13 |
| 信託その他(純額) | 26 | 22 |
| 信託土地 | ※3 149,135,600 | ※3 168,427,926 |
| 有形固定資産合計 | 356,878,970 | 400,064,180 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | ※3 3,013 | ※3 2,829 |
| 無形固定資産合計 | 3,013 | 2,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,097,200 | 968,162 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | ※3 400 | ※3 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,107,600 | 978,562 |
| 固定資産合計 | 357,989,585 | 401,045,572 |
| (単位:千円) | ||
| 第3期 (平成26年5月31日) | 第4期 (平成26年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 55,657 | 47,512 |
| 投資法人債発行費 | - | 27,554 |
| 繰延資産合計 | 55,657 | 75,066 |
| 資産合計 | 374,176,778 | 420,296,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 710,561 | 998,623 |
| 短期借入金 | 1,450,000 | - |
| 未払金 | 21,088 | 38,719 |
| 未払費用 | 1,217,329 | 1,281,605 |
| 未払法人税等 | 749 | 896 |
| 前受金 | 2,106,431 | 2,396,420 |
| その他 | 743,165 | 254,450 |
| 流動負債合計 | 6,249,325 | 4,970,715 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 142,200,000 | 143,200,000 |
| 信託長期借入金 | ※3 14,465,972 | ※3 14,438,545 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,191 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,552,196 | 10,045,457 |
| その他 | 2,297 | 884 |
| 固定負債合計 | 165,467,658 | 172,932,661 |
| 負債合計 | 171,716,984 | 177,903,376 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 198,138,099 | 238,527,550 |
| 出資総額控除額 | △863,903 | △1,609,811 |
| 出資総額 | 197,274,196 | 236,917,738 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,185,598 | 5,475,024 |
| 剰余金合計 | 5,185,598 | 5,475,024 |
| 投資主資本合計 | 202,459,794 | 242,392,763 |
| 純資産合計 | ※2 202,459,794 | ※2 242,392,763 |
| 負債純資産合計 | 374,176,778 | 420,296,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
