有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第12期 (2018年11月30日) | 第13期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,546,935 | 20,380,422 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,569,560 | 4,336,217 |
| 営業未収入金 | 1,520,049 | 1,373,710 |
| 前払費用 | 348,676 | 405,159 |
| 未収消費税等 | - | 338,417 |
| その他 | 18,254 | 130 |
| 流動資産合計 | 31,003,476 | 26,834,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,555,149 | 7,561,012 |
| 減価償却累計額 | △1,052,573 | △1,143,411 |
| 建物(純額) | 6,502,576 | 6,417,601 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △108,327 | △117,612 |
| 構築物(純額) | 141,411 | 132,126 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △2,943 | △3,157 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,490 | 2,276 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 336,721,526 | 348,811,354 |
| 減価償却累計額 | △32,125,295 | △36,253,246 |
| 信託建物(純額) | 304,596,230 | 312,558,107 |
| 信託構築物 | 7,637,949 | 7,903,770 |
| 減価償却累計額 | △1,618,762 | △1,854,530 |
| 信託構築物(純額) | 6,019,187 | 6,049,239 |
| 信託機械及び装置 | 13,117 | 13,117 |
| 減価償却累計額 | △2,590 | △2,976 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,526 | 10,140 |
| 信託工具、器具及び備品 | 748,846 | 764,555 |
| 減価償却累計額 | △267,772 | △301,421 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 481,073 | 463,133 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 218,446,593 | 219,810,580 |
| 信託建設仮勘定 | 3,779 | 16,687 |
| 有形固定資産合計 | 540,038,074 | 549,294,096 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 11,087 | 10,469 |
| 無形固定資産合計 | 11,087 | 10,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,535,142 | 1,422,231 |
| 繰延税金資産 | 14 | 19 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,545,557 | 1,432,650 |
| 固定資産合計 | 541,594,719 | 550,737,217 |
| (単位:千円) | ||
| 第12期 (2018年11月30日) | 第13期 (2019年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 82,479 | 75,739 |
| 繰延資産合計 | 82,479 | 75,739 |
| 資産合計 | 572,680,675 | 577,647,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,609,655 | 1,330,813 |
| 短期借入金 | - | 6,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,400,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 589,610 | 578,082 |
| 未払費用 | 1,925,584 | 1,923,071 |
| 未払消費税等 | 804,872 | - |
| 未払法人税等 | 890 | 990 |
| 前受金 | 3,336,839 | 3,381,118 |
| その他 | 81,218 | 94,779 |
| 流動負債合計 | 17,748,670 | 16,808,855 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 185,600,000 | 192,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,855,824 | 14,435,224 |
| その他 | 194 | 6,546 |
| 固定負債合計 | 215,703,791 | 222,689,544 |
| 負債合計 | 233,452,462 | 239,498,399 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 338,516,767 | 338,516,767 |
| 出資総額控除額 | △7,999,392 | △8,972,139 |
| 出資総額 | 330,517,375 | 329,544,627 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,710,838 | 8,603,987 |
| 剰余金合計 | 8,710,838 | 8,603,987 |
| 投資主資本合計 | 339,228,213 | 338,148,614 |
| 純資産合計 | ※2 339,228,213 | ※2 338,148,614 |
| 負債純資産合計 | 572,680,675 | 577,647,014 |
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