有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第7期 (2016年5月31日) | 第8期 (2016年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,394,480 | 22,486,471 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,302,017 | 3,606,415 |
| 営業未収入金 | 387,375 | 469,750 |
| 前払費用 | 311,309 | 282,017 |
| 繰延税金資産 | 10 | 11 |
| 未収消費税等 | 2,127,110 | - |
| その他 | 116 | 28 |
| 流動資産合計 | 23,522,421 | 26,844,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,549,209 | 7,549,209 |
| 減価償却累計額 | △599,521 | △689,982 |
| 建物(純額) | 6,949,687 | 6,859,227 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △61,901 | △71,186 |
| 構築物(純額) | 187,837 | 178,552 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △1,682 | △1,934 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,752 | 3,499 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 254,388,011 | 254,967,756 |
| 減価償却累計額 | △15,898,486 | △18,944,644 |
| 信託建物(純額) | 238,489,524 | 236,023,112 |
| 信託構築物 | 5,119,786 | 5,141,764 |
| 減価償却累計額 | △730,809 | △886,141 |
| 信託構築物(純額) | 4,388,976 | 4,255,622 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △924 | △1,256 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,342 | 10,010 |
| 信託工具、器具及び備品 | 478,782 | 491,978 |
| 減価償却累計額 | △121,190 | △145,372 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 357,591 | 346,605 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △26 | △31 |
| 信託その他(純額) | 8 | 4 |
| 信託土地 | 180,810,277 | 180,810,277 |
| 信託建設仮勘定 | 5,071 | 9,416 |
| 有形固定資産合計 | 435,037,275 | 432,330,534 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 3,718 | 3,913 |
| 無形固定資産合計 | 3,718 | 3,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 900,333 | 766,310 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 910,733 | 776,710 |
| 固定資産合計 | 435,951,727 | 433,111,157 |
| (単位:千円) | ||
| 第7期 (2016年5月31日) | 第8期 (2016年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 23,077 | 14,932 |
| 投資法人債発行費 | 21,834 | 19,961 |
| 繰延資産合計 | 44,911 | 34,893 |
| 資産合計 | 459,519,060 | 459,990,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 856,555 | 1,207,293 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000,000 |
| 未払金 | 431,428 | 367,598 |
| 未払費用 | 1,426,504 | 1,521,492 |
| 未払消費税等 | - | 930,723 |
| 未払法人税等 | 499 | 829 |
| 前受金 | 2,609,893 | 2,670,668 |
| その他 | 505,030 | 260,708 |
| 流動負債合計 | 12,829,913 | 15,959,314 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 164,800,000 | 162,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,403,825 | 11,341,892 |
| その他 | 1,066 | 4,012 |
| 固定負債合計 | 181,452,665 | 179,393,678 |
| 負債合計 | 194,282,579 | 195,352,992 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 263,424,563 | 263,424,563 |
| 出資総額控除額 | △4,444,780 | △5,568,369 |
| 出資総額 | 258,979,782 | 257,856,193 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,256,697 | 6,781,561 |
| 剰余金合計 | 6,256,697 | 6,781,561 |
| 投資主資本合計 | 265,236,480 | 264,637,754 |
| 純資産合計 | ※2 265,236,480 | ※2 264,637,754 |
| 負債純資産合計 | 459,519,060 | 459,990,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
