有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (2021年11月30日) | 第19期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,999,555 | 22,205,918 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,916,562 | 5,802,262 |
| 営業未収入金 | 1,120,214 | 1,652,525 |
| 前払費用 | 508,314 | 858,411 |
| 未収消費税等 | - | 3,881,481 |
| その他 | 89,153 | - |
| 流動資産合計 | 42,633,799 | 34,400,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,603,332 | 7,609,133 |
| 減価償却累計額 | △1,597,877 | △1,687,861 |
| 建物(純額) | 6,005,454 | 5,921,272 |
| 構築物 | 250,299 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △164,043 | △173,356 |
| 構築物(純額) | 86,255 | 76,942 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,106 | △4,284 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,327 | 1,149 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 468,618,590 | 512,720,496 |
| 減価償却累計額 | △60,703,232 | △66,613,258 |
| 信託建物(純額) | 407,915,358 | 446,107,238 |
| 信託構築物 | 11,954,784 | 13,531,932 |
| 減価償却累計額 | △3,375,251 | △3,759,194 |
| 信託構築物(純額) | 8,579,532 | 9,772,738 |
| 信託機械及び装置 | 24,297 | 431,100 |
| 減価償却累計額 | △7,896 | △26,153 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,401 | 404,946 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,232,366 | 1,384,834 |
| 減価償却累計額 | △549,672 | △613,521 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 682,693 | 771,312 |
| 信託その他 | 35 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △35 | △363 |
| 信託その他(純額) | 0 | 2,291 |
| 信託土地 | 280,104,421 | 299,060,130 |
| 信託建設仮勘定 | 777,209 | - |
| 有形固定資産合計 | 708,002,860 | 765,952,226 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 222,599 | 292,945 |
| 無形固定資産合計 | 222,599 | 292,945 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,274,496 | 1,426,027 |
| 繰延税金資産 | 0 | 9 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,284,896 | 1,436,437 |
| 固定資産合計 | 709,510,356 | 767,681,609 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (2021年11月30日) | 第19期 (2022年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 180,104 | 171,220 |
| 繰延資産合計 | 180,104 | 171,220 |
| 資産合計 | 752,324,260 | 802,253,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,024,289 | 1,425,737 |
| 短期借入金 | - | 5,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000,000 | 27,600,000 |
| 未払金 | 589,720 | 547,880 |
| 未払費用 | 2,514,672 | 2,618,334 |
| 未払消費税等 | 1,934,721 | - |
| 未払法人税等 | 597 | 786 |
| 前受金 | 4,379,196 | 4,655,611 |
| その他 | 784,144 | 554,849 |
| 流動負債合計 | 42,227,342 | 42,703,200 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 216,500,000 | 234,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,503,165 | 20,023,850 |
| その他 | 1,209 | 6,339 |
| 固定負債合計 | 271,252,147 | 291,177,962 |
| 負債合計 | 313,479,489 | 333,881,162 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 444,869,507 | 475,834,330 |
| 出資総額控除額 | △17,029,625 | △18,793,029 |
| 出資総額 | 427,839,882 | 457,041,301 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,004,888 | 11,330,966 |
| 剰余金合計 | 11,004,888 | 11,330,966 |
| 投資主資本合計 | 438,844,770 | 468,372,267 |
| 純資産合計 | ※2 438,844,770 | ※2 468,372,267 |
| 負債純資産合計 | 752,324,260 | 802,253,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
