有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第5期 (平成27年5月31日) | 第6期 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,144,925 | 19,648,024 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,236,363 | 3,331,121 |
| 営業未収入金 | 261,299 | 371,612 |
| 前払費用 | 294,560 | 242,193 |
| 繰延税金資産 | 25 | 24 |
| その他 | 118 | 30 |
| 流動資産合計 | 21,937,294 | 23,593,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,543,229 | 7,549,209 |
| 減価償却累計額 | △418,843 | △509,060 |
| 建物(純額) | 7,124,385 | 7,040,148 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △43,330 | △52,616 |
| 構築物(純額) | 206,408 | 197,123 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △1,177 | △1,429 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,256 | 4,004 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 224,036,333 | 224,517,935 |
| 減価償却累計額 | △10,343,308 | △13,032,500 |
| 信託建物(純額) | 213,693,025 | 211,485,434 |
| 信託構築物 | 4,259,467 | 4,270,648 |
| 減価償却累計額 | △464,137 | △590,248 |
| 信託構築物(純額) | 3,795,330 | 3,680,400 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △261 | △593 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,005 | 10,673 |
| 信託工具、器具及び備品 | 423,147 | 426,245 |
| 減価償却累計額 | △78,811 | △99,204 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 344,336 | 327,040 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △17 | △22 |
| 信託その他(純額) | 17 | 13 |
| 信託土地 | 168,427,926 | 168,427,926 |
| 有形固定資産合計 | 397,440,896 | 395,006,969 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 2,646 | 3,636 |
| 無形固定資産合計 | 2,646 | 3,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 844,114 | 734,904 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 854,514 | 745,304 |
| 固定資産合計 | 398,298,057 | 395,755,910 |
| (単位:千円) | ||
| 第5期 (平成27年5月31日) | 第6期 (平成27年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 39,367 | 31,222 |
| 投資法人債発行費 | 25,654 | 23,744 |
| 繰延資産合計 | 65,021 | 54,966 |
| 資産合計 | 420,300,373 | 419,403,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 828,208 | 1,215,677 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,300,000 | 23,300,000 |
| 未払金 | 195,853 | 260,081 |
| 未払費用 | 1,352,190 | 1,357,709 |
| 未払消費税等 | 860,904 | 269,146 |
| 未払法人税等 | 834 | 715 |
| 前受金 | 2,392,939 | 2,416,256 |
| その他 | 123,983 | 83,648 |
| 流動負債合計 | 29,054,915 | 28,903,236 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 133,900,000 | 133,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,393,308 | 10,445,198 |
| その他 | - | 732 |
| 固定負債合計 | 149,541,081 | 149,593,703 |
| 負債合計 | 178,595,997 | 178,496,940 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 238,527,550 | 238,527,550 |
| 出資総額控除額 | △2,611,916 | △3,608,828 |
| 出資総額 | 235,915,634 | 234,918,722 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,788,742 | 5,988,220 |
| 剰余金合計 | 5,788,742 | 5,988,220 |
| 投資主資本合計 | 241,704,376 | 240,906,942 |
| 純資産合計 | ※2 241,704,376 | ※2 240,906,942 |
| 負債純資産合計 | 420,300,373 | 419,403,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
