有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (2019年11月30日) | 第15期 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,409,839 | 20,770,795 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,101,730 | 5,352,128 |
| 営業未収入金 | 1,417,858 | 1,395,218 |
| 前払費用 | 411,354 | 525,030 |
| 未収消費税等 | 2,219,569 | 2,224,753 |
| その他 | 32 | 147 |
| 流動資産合計 | 28,560,383 | 30,268,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,565,831 | 7,571,863 |
| 減価償却累計額 | △1,234,464 | △1,325,750 |
| 建物(純額) | 6,331,366 | 6,246,113 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △126,897 | △136,183 |
| 構築物(純額) | 122,841 | 113,556 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △3,353 | △3,548 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,080 | 1,885 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 389,170,066 | 423,218,611 |
| 減価償却累計額 | △40,823,321 | △44,915,743 |
| 信託建物(純額) | 348,346,744 | 378,302,868 |
| 信託構築物 | 9,835,108 | 10,766,172 |
| 減価償却累計額 | △2,134,354 | △2,392,678 |
| 信託構築物(純額) | 7,700,754 | 8,373,493 |
| 信託機械及び装置 | 21,594 | 21,594 |
| 減価償却累計額 | △3,892 | △4,807 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,702 | 16,786 |
| 信託工具、器具及び備品 | 913,989 | 1,026,105 |
| 減価償却累計額 | △343,829 | △385,795 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 570,159 | 640,309 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 241,111,797 | 262,116,051 |
| 信託建設仮勘定 | 644 | - |
| 有形固定資産合計 | 608,038,294 | 659,645,268 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 178,474 | 198,161 |
| 無形固定資産合計 | 178,474 | 198,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,605,259 | 1,495,382 |
| 繰延税金資産 | 7 | 45 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,615,666 | 1,505,828 |
| 固定資産合計 | 609,832,436 | 661,349,257 |
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (2019年11月30日) | 第15期 (2020年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 68,979 | 134,580 |
| 繰延資産合計 | 68,979 | 134,580 |
| 資産合計 | 638,461,800 | 691,751,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,779,273 | 1,579,367 |
| 短期借入金 | - | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 21,300,000 |
| 未払金 | 232,102 | 376,605 |
| 未払費用 | 2,145,288 | 2,269,076 |
| 未払法人税等 | 739 | 1,461 |
| 前受金 | 3,773,909 | 4,034,927 |
| その他 | 83,554 | 512,158 |
| 流動負債合計 | 8,014,867 | 33,873,597 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金 | 225,100,000 | 212,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,553,784 | 16,861,869 |
| その他 | 5,487 | 7,349 |
| 固定負債合計 | 256,907,044 | 256,016,991 |
| 負債合計 | 264,921,911 | 289,890,589 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 374,425,663 | 407,485,839 |
| 出資総額控除額 | △10,211,573 | △11,635,158 |
| 出資総額 | 364,214,089 | 395,850,681 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,325,798 | 6,010,640 |
| 剰余金合計 | 9,325,798 | 6,010,640 |
| 投資主資本合計 | 373,539,888 | 401,861,322 |
| 純資産合計 | ※2 373,539,888 | ※2 401,861,322 |
| 負債純資産合計 | 638,461,800 | 691,751,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
