有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (2024年5月31日) | 第24期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,661,352 | 34,704,754 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,745,583 | 7,369,845 |
| 営業未収入金 | 1,936,626 | 2,084,986 |
| 前払費用 | 833,526 | 503,083 |
| 未収還付法人税等 | - | 111 |
| その他 | 10,181 | 50,128 |
| 流動資産合計 | 41,187,270 | 44,712,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,694,655 | 7,732,509 |
| 減価償却累計額 | △2,054,190 | △2,147,065 |
| 建物(純額) | 5,640,464 | 5,585,443 |
| 構築物 | 250,299 | 252,837 |
| 減価償却累計額 | △190,370 | △192,135 |
| 構築物(純額) | 59,929 | 60,701 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,765 | △4,856 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 668 | 577 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 569,737,701 | 571,032,820 |
| 減価償却累計額 | △92,129,606 | △98,785,143 |
| 信託建物(純額) | 477,608,094 | 472,247,676 |
| 信託構築物 | 14,931,342 | 14,969,153 |
| 減価償却累計額 | △5,345,688 | △5,730,627 |
| 信託構築物(純額) | 9,585,654 | 9,238,526 |
| 信託機械及び装置 | 434,986 | 444,261 |
| 減価償却累計額 | △99,910 | △118,796 |
| 信託機械及び装置(純額) | 335,076 | 325,464 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,569,172 | 1,608,510 |
| 減価償却累計額 | △887,895 | △952,175 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 681,277 | 656,335 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △1,672 | △1,999 |
| 信託その他(純額) | 982 | 654 |
| 信託土地 | 339,958,016 | 339,958,016 |
| 信託建設仮勘定 | 130,381 | 4,994 |
| 有形固定資産合計 | 837,834,748 | 831,912,595 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 250,346 | 238,309 |
| 無形固定資産合計 | 250,346 | 238,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,270,288 | 1,125,869 |
| 繰延税金資産 | 5 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,280,693 | 1,136,295 |
| 固定資産合計 | 839,365,789 | 833,287,200 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (2024年5月31日) | 第24期 (2024年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 170,238 | 175,053 |
| 繰延資産合計 | 170,238 | 175,053 |
| 資産合計 | 880,723,297 | 878,175,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,826,804 | 2,807,922 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,300,000 | 32,300,000 |
| 未払金 | 943,169 | 675,406 |
| 未払費用 | 2,937,959 | 2,944,095 |
| 未払消費税等 | 2,234,143 | 747,682 |
| 未払法人税等 | 698 | 726 |
| 前受金 | 5,200,523 | 5,275,901 |
| その他 | 498,014 | 970,153 |
| 流動負債合計 | 48,941,314 | 45,721,888 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 39,800,000 | 42,800,000 |
| 長期借入金 | 258,200,000 | 258,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,002 | 256,002 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,776,387 | 22,651,280 |
| その他 | 2,231 | 1,091 |
| 固定負債合計 | 321,034,621 | 323,908,373 |
| 負債合計 | 369,975,935 | 369,630,262 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 525,397,439 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | △27,241,605 | △29,402,008 |
| 出資総額 | 498,155,834 | 495,995,431 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,591,527 | 12,549,471 |
| 剰余金合計 | 12,591,527 | 12,549,471 |
| 投資主資本合計 | 510,747,361 | 508,544,903 |
| 純資産合計 | ※2 510,747,361 | ※2 508,544,903 |
| 負債純資産合計 | 880,723,297 | 878,175,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
