有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第6期 (平成27年11月30日) | 第7期 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,648,024 | 17,394,480 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,331,121 | 3,302,017 |
| 営業未収入金 | 371,612 | 387,375 |
| 前払費用 | 242,193 | 311,309 |
| 繰延税金資産 | 24 | 10 |
| 未収消費税等 | - | 2,127,110 |
| その他 | 30 | 116 |
| 流動資産合計 | 23,593,006 | 23,522,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,549,209 | 7,549,209 |
| 減価償却累計額 | △509,060 | △599,521 |
| 建物(純額) | 7,040,148 | 6,949,687 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △52,616 | △61,901 |
| 構築物(純額) | 197,123 | 187,837 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △1,429 | △1,682 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,004 | 3,752 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 224,517,935 | 254,388,011 |
| 減価償却累計額 | △13,032,500 | △15,898,486 |
| 信託建物(純額) | 211,485,434 | 238,489,524 |
| 信託構築物 | 4,270,648 | 5,119,786 |
| 減価償却累計額 | △590,248 | △730,809 |
| 信託構築物(純額) | 3,680,400 | 4,388,976 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △593 | △924 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,673 | 10,342 |
| 信託工具、器具及び備品 | 426,245 | 478,782 |
| 減価償却累計額 | △99,204 | △121,190 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 327,040 | 357,591 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △22 | △26 |
| 信託その他(純額) | 13 | 8 |
| 信託土地 | 168,427,926 | 180,810,277 |
| 信託建設仮勘定 | - | 5,071 |
| 有形固定資産合計 | 395,006,969 | 435,037,275 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 3,636 | 3,718 |
| 無形固定資産合計 | 3,636 | 3,718 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 734,904 | 900,333 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 745,304 | 910,733 |
| 固定資産合計 | 395,755,910 | 435,951,727 |
| (単位:千円) | ||
| 第6期 (平成27年11月30日) | 第7期 (平成28年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 31,222 | 23,077 |
| 投資法人債発行費 | 23,744 | 21,834 |
| 繰延資産合計 | 54,966 | 44,911 |
| 資産合計 | 419,403,883 | 459,519,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,215,677 | 856,555 |
| 短期借入金 | - | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,300,000 | - |
| 未払金 | 260,081 | 431,428 |
| 未払費用 | 1,357,709 | 1,426,504 |
| 未払消費税等 | 269,146 | - |
| 未払法人税等 | 715 | 499 |
| 前受金 | 2,416,256 | 2,609,893 |
| その他 | 83,648 | 505,030 |
| 流動負債合計 | 28,903,236 | 12,829,913 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 133,900,000 | 164,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,445,198 | 11,403,825 |
| その他 | 732 | 1,066 |
| 固定負債合計 | 149,593,703 | 181,452,665 |
| 負債合計 | 178,496,940 | 194,282,579 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 238,527,550 | 263,424,563 |
| 出資総額控除額 | △3,608,828 | △4,444,780 |
| 出資総額 | 234,918,722 | 258,979,782 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,988,220 | 6,256,697 |
| 剰余金合計 | 5,988,220 | 6,256,697 |
| 投資主資本合計 | 240,906,942 | 265,236,480 |
| 純資産合計 | ※2 240,906,942 | ※2 265,236,480 |
| 負債純資産合計 | 419,403,883 | 459,519,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
