訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (2022年5月31日) | 第20期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,205,918 | 32,544,000 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,802,262 | 6,636,225 |
| 営業未収入金 | 1,652,525 | 1,644,069 |
| 前払費用 | 858,411 | 509,616 |
| 未収消費税等 | 3,881,481 | - |
| 流動資産合計 | 34,400,599 | 41,333,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,609,133 | 7,651,380 |
| 減価償却累計額 | △1,687,861 | △1,779,156 |
| 建物(純額) | 5,921,272 | 5,872,223 |
| 構築物 | 250,299 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △173,356 | △182,669 |
| 構築物(純額) | 76,942 | 67,629 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,284 | △4,463 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,149 | 971 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 512,720,496 | 513,527,470 |
| 減価償却累計額 | △66,613,258 | △72,588,938 |
| 信託建物(純額) | 446,107,238 | 440,938,531 |
| 信託構築物 | 13,531,932 | 13,562,282 |
| 減価償却累計額 | △3,759,194 | △4,153,903 |
| 信託構築物(純額) | 9,772,738 | 9,408,379 |
| 信託機械及び装置 | 431,100 | 431,100 |
| 減価償却累計額 | △26,153 | △44,410 |
| 信託機械及び装置(純額) | 404,946 | 386,689 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,384,834 | 1,410,069 |
| 減価償却累計額 | △613,521 | △678,713 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 771,312 | 731,355 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △363 | △690 |
| 信託その他(純額) | 2,291 | 1,964 |
| 信託土地 | 299,060,130 | 299,060,130 |
| 信託建設仮勘定 | - | 8,723 |
| 有形固定資産合計 | 765,952,226 | 760,310,802 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 292,945 | 282,351 |
| 無形固定資産合計 | 292,945 | 282,351 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,426,027 | 1,250,180 |
| 繰延税金資産 | 9 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,436,437 | 1,260,590 |
| 固定資産合計 | 767,681,609 | 761,853,744 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (2022年5月31日) | 第20期 (2022年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 171,220 | 191,405 |
| 繰延資産合計 | 171,220 | 191,405 |
| 資産合計 | 802,253,430 | 803,379,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,425,737 | 2,379,917 |
| 短期借入金 | 5,300,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,600,000 | 27,600,000 |
| 未払金 | 547,880 | 621,768 |
| 未払費用 | 2,618,334 | 2,595,166 |
| 未払消費税等 | - | 2,026,737 |
| 未払法人税等 | 786 | 806 |
| 前受金 | 4,655,611 | 4,698,389 |
| その他 | 554,849 | 735,657 |
| 流動負債合計 | 42,703,200 | 42,158,444 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 39,800,000 |
| 長期借入金 | 234,900,000 | 234,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 256,002 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,023,850 | 19,952,103 |
| その他 | 6,339 | 4,545 |
| 固定負債合計 | 291,177,962 | 294,912,651 |
| 負債合計 | 333,881,162 | 337,071,095 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 475,834,330 | 475,834,330 |
| 出資総額控除額 | △18,793,029 | △20,563,471 |
| 出資総額 | 457,041,301 | 455,270,859 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,330,966 | 11,037,107 |
| 剰余金合計 | 11,330,966 | 11,037,107 |
| 投資主資本合計 | 468,372,267 | 466,307,966 |
| 純資産合計 | ※2 468,372,267 | ※2 466,307,966 |
| 負債純資産合計 | 802,253,430 | 803,379,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
