有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第8期 (2016年11月30日) | 第9期 (2017年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,486,471 | 30,584,674 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,606,415 | 3,549,872 |
| 営業未収入金 | 469,750 | 788,887 |
| 前払費用 | 282,017 | 358,899 |
| 繰延税金資産 | 11 | 12 |
| 未収消費税等 | - | 1,171,410 |
| その他 | 28 | 116 |
| 流動資産合計 | 26,844,695 | 36,453,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,549,209 | 7,549,829 |
| 減価償却累計額 | △689,982 | △780,453 |
| 建物(純額) | 6,859,227 | 6,769,376 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △71,186 | △80,471 |
| 構築物(純額) | 178,552 | 169,267 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △1,934 | △2,186 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,499 | 3,247 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 254,967,756 | 271,629,546 |
| 減価償却累計額 | △18,944,644 | △21,460,346 |
| 信託建物(純額) | 236,023,112 | 250,169,199 |
| 信託構築物 | 5,141,764 | 5,726,744 |
| 減価償却累計額 | △886,141 | △1,026,782 |
| 信託構築物(純額) | 4,255,622 | 4,699,961 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △1,256 | △1,587 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,010 | 9,679 |
| 信託工具、器具及び備品 | 491,978 | 563,273 |
| 減価償却累計額 | △145,372 | △172,103 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 346,605 | 391,169 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △31 | △35 |
| 信託その他(純額) | 4 | 0 |
| 信託土地 | 180,810,277 | 183,343,823 |
| 信託建設仮勘定 | 9,416 | 12,723 |
| 有形固定資産合計 | 432,330,534 | 449,402,653 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 3,913 | 4,964 |
| 無形固定資産合計 | 3,913 | 4,964 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 766,310 | 1,842,707 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 776,710 | 1,853,107 |
| 固定資産合計 | 433,111,157 | 451,260,725 |
| (単位:千円) | ||
| 第8期 (2016年11月30日) | 第9期 (2017年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 14,932 | 6,787 |
| 投資法人債発行費 | 19,961 | 18,057 |
| 繰延資産合計 | 34,893 | 24,845 |
| 資産合計 | 459,990,746 | 487,739,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,207,293 | 1,044,413 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 367,598 | 463,939 |
| 未払費用 | 1,521,492 | 1,369,150 |
| 未払消費税等 | 930,723 | - |
| 未払法人税等 | 829 | 842 |
| 前受金 | 2,670,668 | 2,704,557 |
| その他 | 260,708 | 136,894 |
| 流動負債合計 | 15,959,314 | 14,719,799 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 162,800,000 | 176,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,341,892 | 11,984,729 |
| その他 | 4,012 | 2,558 |
| 固定負債合計 | 179,393,678 | 193,435,061 |
| 負債合計 | 195,352,992 | 208,154,860 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 263,424,563 | 277,275,843 |
| 出資総額控除額 | △5,568,369 | △6,515,132 |
| 出資総額 | 257,856,193 | 270,760,711 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,781,561 | 8,823,872 |
| 剰余金合計 | 6,781,561 | 8,823,872 |
| 投資主資本合計 | 264,637,754 | 279,584,584 |
| 純資産合計 | ※2 264,637,754 | ※2 279,584,584 |
| 負債純資産合計 | 459,990,746 | 487,739,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
