有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第9期 (2017年5月31日) | 第10期 (2017年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,584,674 | 21,091,230 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,549,872 | 4,119,378 |
| 営業未収入金 | 788,887 | 1,178,794 |
| 前払費用 | 358,899 | 333,265 |
| 繰延税金資産 | 12 | 1 |
| 未収消費税等 | 1,171,410 | 1,540,068 |
| その他 | 116 | 28 |
| 流動資産合計 | 36,453,874 | 28,262,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,549,829 | 7,552,840 |
| 減価償却累計額 | △780,453 | △870,984 |
| 建物(純額) | 6,769,376 | 6,681,856 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △80,471 | △89,757 |
| 構築物(純額) | 169,267 | 159,982 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △2,186 | △2,439 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,247 | 2,995 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 271,629,546 | 302,769,605 |
| 減価償却累計額 | △21,460,346 | △24,436,588 |
| 信託建物(純額) | 250,169,199 | 278,333,016 |
| 信託構築物 | 5,726,744 | 6,603,247 |
| 減価償却累計額 | △1,026,782 | △1,195,163 |
| 信託構築物(純額) | 4,699,961 | 5,408,084 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △1,587 | △1,918 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,679 | 9,348 |
| 信託工具、器具及び備品 | 563,273 | 663,106 |
| 減価償却累計額 | △172,103 | △200,945 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 391,169 | 462,160 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 183,343,823 | 202,635,652 |
| 信託建設仮勘定 | 12,723 | 71,138 |
| 有形固定資産合計 | 449,402,653 | 497,598,439 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 4,964 | 12,526 |
| 無形固定資産合計 | 4,964 | 12,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,842,707 | 1,682,701 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,853,107 | 1,693,101 |
| 固定資産合計 | 451,260,725 | 499,304,066 |
| (単位:千円) | ||
| 第9期 (2017年5月31日) | 第10期 (2017年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 6,787 | - |
| 投資法人債発行費 | 18,057 | 57,272 |
| 繰延資産合計 | 24,845 | 57,272 |
| 資産合計 | 487,739,445 | 527,624,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,044,413 | 1,434,686 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 6,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | - |
| 未払金 | 463,939 | 296,133 |
| 未払費用 | 1,369,150 | 1,677,895 |
| 未払法人税等 | 842 | 616 |
| 前受金 | 2,704,557 | 2,961,566 |
| その他 | 136,894 | 399,534 |
| 流動負債合計 | 14,719,799 | 13,070,433 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 176,200,000 | 176,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,984,729 | 12,551,061 |
| その他 | 2,558 | 1,377 |
| 固定負債合計 | 193,435,061 | 201,000,212 |
| 負債合計 | 208,154,860 | 214,070,645 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 277,275,843 | 310,465,975 |
| 出資総額控除額 | △6,515,132 | △6,515,132 |
| 出資総額 | 270,760,711 | 303,950,843 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,823,872 | 9,602,618 |
| 剰余金合計 | 8,823,872 | 9,602,618 |
| 投資主資本合計 | 279,584,584 | 313,553,462 |
| 純資産合計 | ※2 279,584,584 | ※2 313,553,462 |
| 負債純資産合計 | 487,739,445 | 527,624,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
