有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2025年11月30日) | 第27期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,248,813 | 21,824,068 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,959,255 | 7,983,929 |
| 営業未収入金 | 1,882,373 | 1,973,552 |
| 前払費用 | 533,955 | 877,955 |
| 未収還付法人税等 | 1,492 | 6,513 |
| その他 | 28,056 | 29,887 |
| 流動資産合計 | 32,653,947 | 32,695,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,747,596 | 7,758,916 |
| 減価償却累計額 | △2,334,607 | △2,428,556 |
| 建物(純額) | 5,412,989 | 5,330,360 |
| 構築物 | 252,837 | 252,837 |
| 減価償却累計額 | △195,836 | △197,686 |
| 構築物(純額) | 57,001 | 55,150 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △5,038 | △5,129 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 395 | 304 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 595,013,673 | 595,913,465 |
| 減価償却累計額 | △111,250,907 | △117,547,843 |
| 信託建物(純額) | 483,762,765 | 478,365,621 |
| 信託構築物 | 15,437,065 | 15,415,213 |
| 減価償却累計額 | △6,459,819 | △6,820,146 |
| 信託構築物(純額) | 8,977,246 | 8,595,066 |
| 信託機械及び装置 | 449,460 | 451,960 |
| 減価償却累計額 | △156,798 | △175,948 |
| 信託機械及び装置(純額) | 292,662 | 276,012 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,706,770 | 1,711,494 |
| 減価償却累計額 | △1,079,032 | △1,141,024 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 627,737 | 570,469 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △2,654 | △2,654 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 362,405,263 | 364,088,307 |
| 信託建設仮勘定 | 366,185 | - |
| 有形固定資産合計 | 865,736,451 | 861,115,496 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 214,235 | 202,618 |
| 無形固定資産合計 | 214,235 | 202,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,127,814 | 1,037,215 |
| 繰延税金資産 | 99 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,138,313 | 1,047,615 |
| 固定資産合計 | 867,089,001 | 862,365,731 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2025年11月30日) | 第27期 (2026年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 147,635 | 133,963 |
| 繰延資産合計 | 147,635 | 133,963 |
| 資産合計 | 899,890,583 | 895,195,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,980,484 | 1,872,664 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,300,000 | 44,100,000 |
| 未払金 | 737,811 | 676,502 |
| 未払費用 | 3,053,971 | 3,011,887 |
| 未払法人税等 | 1,144 | 605 |
| 未払消費税等 | 2,457,263 | 666,435 |
| 前受金 | 5,474,518 | 5,394,621 |
| その他 | 1,027,135 | 400,795 |
| 流動負債合計 | 47,032,327 | 61,123,510 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,800,000 | 42,800,000 |
| 長期借入金 | 288,200,000 | 270,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 258,940 | 258,940 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,272,669 | 23,996,989 |
| その他 | 5,202 | 6,613 |
| 固定負債合計 | 354,536,812 | 337,462,544 |
| 負債合計 | 401,569,140 | 398,586,055 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 525,397,439 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | △42,432,924 | △43,187,943 |
| 出資総額 | 482,964,515 | 482,209,495 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,356,927 | 14,400,050 |
| 剰余金合計 | 15,356,927 | 14,400,050 |
| 投資主資本合計 | 498,321,443 | 496,609,546 |
| 純資産合計 | ※2 498,321,443 | ※2 496,609,546 |
| 負債純資産合計 | 899,890,583 | 895,195,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
