有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (2020年11月30日) | 第17期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,106,808 | 27,105,730 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,544,592 | 5,707,332 |
| 営業未収入金 | 1,373,638 | 1,216,548 |
| 前払費用 | 412,066 | 818,439 |
| 未収消費税等 | - | 3,831,448 |
| その他 | 199,250 | - |
| 流動資産合計 | 36,636,356 | 38,679,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,596,814 | 7,596,814 |
| 減価償却累計額 | △1,417,446 | △1,508,056 |
| 建物(純額) | 6,179,367 | 6,088,757 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △145,468 | △154,753 |
| 構築物(純額) | 104,270 | 94,985 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △3,743 | △3,927 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,690 | 1,506 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 423,647,908 | 467,852,464 |
| 減価償却累計額 | △49,917,481 | △55,235,213 |
| 信託建物(純額) | 373,730,426 | 412,617,250 |
| 信託構築物 | 10,790,025 | 11,882,983 |
| 減価償却累計額 | △2,702,407 | △3,033,447 |
| 信託構築物(純額) | 8,087,618 | 8,849,536 |
| 信託機械及び装置 | 23,299 | 24,297 |
| 減価償却累計額 | △5,758 | △6,812 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,541 | 17,485 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,089,675 | 1,226,902 |
| 減価償却累計額 | △435,360 | △491,888 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 654,315 | 735,013 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 262,116,051 | 280,104,421 |
| 信託建設仮勘定 | - | 81,954 |
| 有形固定資産合計 | 654,725,485 | 712,425,116 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 204,572 | 231,867 |
| 無形固定資産合計 | 204,572 | 231,867 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,315,410 | 1,461,997 |
| 繰延税金資産 | - | 17 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,325,810 | 1,472,415 |
| 固定資産合計 | 656,255,868 | 714,129,399 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (2020年11月30日) | 第17期 (2021年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 127,381 | 189,135 |
| 繰延資産合計 | 127,381 | 189,135 |
| 資産合計 | 693,019,606 | 752,998,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,176,682 | 1,444,476 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,300,000 | 30,000,000 |
| 未払金 | 424,879 | 380,776 |
| 未払費用 | 2,371,161 | 2,454,102 |
| 未払消費税等 | 1,766,247 | - |
| 未払法人税等 | 605 | 946 |
| 前受金 | 4,102,911 | 4,430,907 |
| その他 | 410,982 | 903,655 |
| 流動負債合計 | 34,553,470 | 41,614,866 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 212,900,000 | 216,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,968,824 | 18,276,843 |
| その他 | 5,042 | 2,863 |
| 固定負債合計 | 254,121,640 | 271,027,480 |
| 負債合計 | 288,675,111 | 312,642,346 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 407,485,839 | 444,869,507 |
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,750,557 | ※2 - |
| その他の出資総額控除額 | △13,329,197 | △15,126,802 |
| 出資総額 | 390,406,084 | 429,742,705 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,938,410 | 10,612,983 |
| 剰余金合計 | 13,938,410 | 10,612,983 |
| 投資主資本合計 | 404,344,494 | 440,355,689 |
| 純資産合計 | ※3 404,344,494 | ※3 440,355,689 |
| 負債純資産合計 | 693,019,606 | 752,998,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
