有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2024年11月30日) | 第25期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,704,754 | 13,793,771 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,369,845 | 7,498,947 |
| 営業未収入金 | 2,084,986 | 2,025,916 |
| 前払費用 | 503,083 | 888,253 |
| 未収還付法人税等 | 111 | 2,014 |
| 未収消費税等 | - | 1,515,969 |
| その他 | 50,128 | 17,885 |
| 流動資産合計 | 44,712,910 | 25,742,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,732,509 | 7,732,509 |
| 減価償却累計額 | △2,147,065 | △2,240,820 |
| 建物(純額) | 5,585,443 | 5,491,688 |
| 構築物 | 252,837 | 252,837 |
| 減価償却累計額 | △192,135 | △193,986 |
| 構築物(純額) | 60,701 | 58,851 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,856 | △4,947 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 577 | 486 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 571,032,820 | 595,049,805 |
| 減価償却累計額 | △98,785,143 | △105,035,451 |
| 信託建物(純額) | 472,247,676 | 490,014,353 |
| 信託構築物 | 14,969,153 | 15,385,641 |
| 減価償却累計額 | △5,730,627 | △6,095,150 |
| 信託構築物(純額) | 9,238,526 | 9,290,491 |
| 信託機械及び装置 | 444,261 | 444,121 |
| 減価償却累計額 | △118,796 | △137,737 |
| 信託機械及び装置(純額) | 325,464 | 306,384 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,608,510 | 1,699,162 |
| 減価償却累計額 | △952,175 | △1,016,400 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 656,335 | 682,762 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △1,999 | △2,327 |
| 信託その他(純額) | 654 | 327 |
| 信託土地 | 339,958,016 | 360,041,791 |
| 信託建設仮勘定 | 4,994 | 157,300 |
| 有形固定資産合計 | 831,912,595 | 869,878,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 238,309 | 226,272 |
| 無形固定資産合計 | 238,309 | 226,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,125,869 | 1,287,563 |
| 繰延税金資産 | 25 | 29 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,136,295 | 1,297,993 |
| 固定資産合計 | 833,287,200 | 871,402,907 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2024年11月30日) | 第25期 (2025年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 175,053 | 161,382 |
| 繰延資産合計 | 175,053 | 161,382 |
| 資産合計 | 878,175,165 | 897,307,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,807,922 | 1,889,452 |
| 短期借入金 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,300,000 | 24,900,000 |
| 未払金 | 675,406 | 697,320 |
| 未払費用 | 2,944,095 | 3,056,273 |
| 未払消費税等 | 747,682 | - |
| 未払法人税等 | 726 | 791 |
| 前受金 | 5,275,901 | 5,502,581 |
| その他 | 970,153 | 643,373 |
| 流動負債合計 | 45,721,888 | 41,689,793 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,800,000 | 42,800,000 |
| 長期借入金 | 258,200,000 | 289,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,002 | 258,940 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,651,280 | 23,735,636 |
| その他 | 1,091 | 3,382 |
| 固定負債合計 | 323,908,373 | 356,397,960 |
| 負債合計 | 369,630,262 | 398,087,754 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 525,397,439 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | △29,402,008 | ※2 △41,619,180 |
| 出資総額 | 495,995,431 | 483,778,259 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,549,471 | 15,441,036 |
| 剰余金合計 | 12,549,471 | 15,441,036 |
| 投資主資本合計 | 508,544,903 | 499,219,295 |
| 純資産合計 | ※3 508,544,903 | ※3 499,219,295 |
| 負債純資産合計 | 878,175,165 | 897,307,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
