有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (2021年5月31日) | 第18期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,105,730 | 34,999,555 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,707,332 | 5,916,562 |
| 営業未収入金 | 1,216,548 | 1,120,214 |
| 前払費用 | 818,439 | 508,314 |
| 未収消費税等 | 3,831,448 | - |
| その他 | - | 89,153 |
| 流動資産合計 | 38,679,500 | 42,633,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,596,814 | 7,603,332 |
| 減価償却累計額 | △1,508,056 | △1,597,877 |
| 建物(純額) | 6,088,757 | 6,005,454 |
| 構築物 | 249,739 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △154,753 | △164,043 |
| 構築物(純額) | 94,985 | 86,255 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △3,927 | △4,106 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,506 | 1,327 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 467,852,464 | 468,618,590 |
| 減価償却累計額 | △55,235,213 | △60,703,232 |
| 信託建物(純額) | 412,617,250 | 407,915,358 |
| 信託構築物 | 11,882,983 | 11,954,784 |
| 減価償却累計額 | △3,033,447 | △3,375,251 |
| 信託構築物(純額) | 8,849,536 | 8,579,532 |
| 信託機械及び装置 | 24,297 | 24,297 |
| 減価償却累計額 | △6,812 | △7,896 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,485 | 16,401 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,226,902 | 1,232,366 |
| 減価償却累計額 | △491,888 | △549,672 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 735,013 | 682,693 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 280,104,421 | 280,104,421 |
| 信託建設仮勘定 | 81,954 | 777,209 |
| 有形固定資産合計 | 712,425,116 | 708,002,860 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 231,867 | 222,599 |
| 無形固定資産合計 | 231,867 | 222,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,461,997 | 1,274,496 |
| 繰延税金資産 | 17 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,472,415 | 1,284,896 |
| 固定資産合計 | 714,129,399 | 709,510,356 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (2021年5月31日) | 第18期 (2021年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 189,135 | 180,104 |
| 繰延資産合計 | 189,135 | 180,104 |
| 資産合計 | 752,998,035 | 752,324,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,444,476 | 2,024,289 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未払金 | 380,776 | 589,720 |
| 未払費用 | 2,454,102 | 2,514,672 |
| 未払消費税等 | - | 1,934,721 |
| 未払法人税等 | 946 | 597 |
| 前受金 | 4,430,907 | 4,379,196 |
| その他 | 903,655 | 784,144 |
| 流動負債合計 | 41,614,866 | 42,227,342 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 216,500,000 | 216,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,276,843 | 18,503,165 |
| その他 | 2,863 | 1,209 |
| 固定負債合計 | 271,027,480 | 271,252,147 |
| 負債合計 | 312,642,346 | 313,479,489 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 444,869,507 | 444,869,507 |
| 出資総額控除額 | △15,126,802 | △17,029,625 |
| 出資総額 | 429,742,705 | 427,839,882 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,612,983 | 11,004,888 |
| 剰余金合計 | 10,612,983 | 11,004,888 |
| 投資主資本合計 | 440,355,689 | 438,844,770 |
| 純資産合計 | ※3 440,355,689 | ※3 438,844,770 |
| 負債純資産合計 | 752,998,035 | 752,324,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
