有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第4期 (平成26年11月30日) | 第5期 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,857,306 | 18,144,925 |
| 信託現金及び信託預金 | ※3 4,497,910 | 3,236,363 |
| 営業未収入金 | 216,462 | 261,299 |
| 前払費用 | 283,879 | 294,560 |
| 繰延税金資産 | 27 | 25 |
| 未収消費税等 | 1,319,884 | - |
| その他 | 30 | 118 |
| 流動資産合計 | 19,175,500 | 21,937,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,543,229 | 7,543,229 |
| 減価償却累計額 | △328,683 | △418,843 |
| 建物(純額) | 7,214,545 | 7,124,385 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △34,045 | △43,330 |
| 構築物(純額) | 215,693 | 206,408 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △925 | △1,177 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,509 | 4,256 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | ※3 223,785,350 | 224,036,333 |
| 減価償却累計額 | △7,661,693 | △10,343,308 |
| 信託建物(純額) | 216,123,657 | 213,693,025 |
| 信託構築物 | ※3 4,220,887 | 4,259,467 |
| 減価償却累計額 | △339,241 | △464,137 |
| 信託構築物(純額) | 3,881,645 | 3,795,330 |
| 信託機械及び装置 | 2,670 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △39 | △261 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,630 | 11,005 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※3 418,025 | 423,147 |
| 減価償却累計額 | △58,679 | △78,811 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 359,345 | 344,336 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △13 | △17 |
| 信託その他(純額) | 22 | 17 |
| 信託土地 | ※3 168,427,926 | 168,427,926 |
| 有形固定資産合計 | 400,064,180 | 397,440,896 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | ※3 2,829 | 2,646 |
| 無形固定資産合計 | 2,829 | 2,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 968,162 | 844,114 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | ※3 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 978,562 | 854,514 |
| 固定資産合計 | 401,045,572 | 398,298,057 |
| (単位:千円) | ||
| 第4期 (平成26年11月30日) | 第5期 (平成27年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 47,512 | 39,367 |
| 投資法人債発行費 | 27,554 | 25,654 |
| 繰延資産合計 | 75,066 | 65,021 |
| 資産合計 | 420,296,140 | 420,300,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 998,623 | 828,208 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 23,300,000 |
| 未払金 | 38,719 | 195,853 |
| 未払費用 | 1,281,605 | 1,352,190 |
| 未払消費税等 | - | 860,904 |
| 未払法人税等 | 896 | 834 |
| 前受金 | 2,396,420 | 2,392,939 |
| その他 | 254,450 | 123,983 |
| 流動負債合計 | 4,970,715 | 29,054,915 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 143,200,000 | 133,900,000 |
| 信託長期借入金 | ※3 14,438,545 | - |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,045,457 | 10,393,308 |
| その他 | 884 | - |
| 固定負債合計 | 172,932,661 | 149,541,081 |
| 負債合計 | 177,903,376 | 178,595,997 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 238,527,550 | 238,527,550 |
| 出資総額控除額 | △1,609,811 | △2,611,916 |
| 出資総額 | 236,917,738 | 235,915,634 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,475,024 | 5,788,742 |
| 剰余金合計 | 5,475,024 | 5,788,742 |
| 投資主資本合計 | 242,392,763 | 241,704,376 |
| 純資産合計 | ※2 242,392,763 | ※2 241,704,376 |
| 負債純資産合計 | 420,296,140 | 420,300,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
