有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (2022年11月30日) | 第21期 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,544,000 | 24,833,106 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,636,225 | 6,319,408 |
| 営業未収入金 | 1,644,069 | 1,726,165 |
| 前払費用 | 509,616 | 812,904 |
| 未収消費税等 | - | 2,302,296 |
| その他 | - | 85,447 |
| 流動資産合計 | 41,333,911 | 36,079,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,651,380 | 7,651,380 |
| 減価償却累計額 | △1,779,156 | △1,870,516 |
| 建物(純額) | 5,872,223 | 5,780,863 |
| 構築物 | 250,299 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △182,669 | △186,923 |
| 構築物(純額) | 67,629 | 63,375 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,463 | △4,583 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 971 | 850 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 513,527,470 | 543,775,019 |
| 減価償却累計額 | △72,588,938 | △78,905,707 |
| 信託建物(純額) | 440,938,531 | 464,869,312 |
| 信託構築物 | 13,562,282 | 14,319,213 |
| 減価償却累計額 | △4,153,903 | △4,558,258 |
| 信託構築物(純額) | 9,408,379 | 9,760,955 |
| 信託機械及び装置 | 431,100 | 434,986 |
| 減価償却累計額 | △44,410 | △62,910 |
| 信託機械及び装置(純額) | 386,689 | 372,076 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,410,069 | 1,508,470 |
| 減価償却累計額 | △678,713 | △748,700 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 731,355 | 759,770 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △690 | △1,017 |
| 信託その他(純額) | 1,964 | 1,636 |
| 信託土地 | 299,060,130 | 312,704,987 |
| 信託建設仮勘定 | 8,723 | 12,463 |
| 有形固定資産合計 | 760,310,802 | 798,160,496 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 282,351 | 271,767 |
| 無形固定資産合計 | 282,351 | 271,767 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,250,180 | 1,367,617 |
| 繰延税金資産 | 10 | 35 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,260,590 | 1,378,052 |
| 固定資産合計 | 761,853,744 | 799,810,316 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (2022年11月30日) | 第21期 (2023年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 191,405 | 195,832 |
| 繰延資産合計 | 191,405 | 195,832 |
| 資産合計 | 803,379,061 | 836,085,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,379,917 | 1,720,847 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,600,000 | 16,000,000 |
| 未払金 | 621,768 | 710,386 |
| 未払費用 | 2,595,166 | 2,681,169 |
| 未払消費税等 | 2,026,737 | - |
| 未払法人税等 | 806 | 1,293 |
| 前受金 | 4,698,389 | 4,992,552 |
| その他 | 735,657 | 803,314 |
| 流動負債合計 | 42,158,444 | 30,409,564 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 39,800,000 | 42,800,000 |
| 長期借入金 | 234,900,000 | 252,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,002 | 256,002 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,952,103 | 21,331,449 |
| その他 | 4,545 | 7,773 |
| 固定負債合計 | 294,912,651 | 316,895,225 |
| 負債合計 | 337,071,095 | 347,304,790 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 475,834,330 | 500,280,765 |
| 出資総額控除額 | △20,563,471 | △22,683,729 |
| 出資総額 | 455,270,859 | 477,597,036 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,037,107 | 11,183,651 |
| 剰余金合計 | 11,037,107 | 11,183,651 |
| 投資主資本合計 | 466,307,966 | 488,780,687 |
| 純資産合計 | ※2 466,307,966 | ※2 488,780,687 |
| 負債純資産合計 | 803,379,061 | 836,085,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
