有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2025年5月31日) | 第26期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,793,771 | 22,248,813 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,498,947 | 7,959,255 |
| 営業未収入金 | 2,025,916 | 1,882,373 |
| 前払費用 | 888,253 | 533,955 |
| 未収還付法人税等 | 2,014 | 1,492 |
| 未収消費税等 | 1,515,969 | - |
| その他 | 17,885 | 28,056 |
| 流動資産合計 | 25,742,759 | 32,653,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,732,509 | 7,747,596 |
| 減価償却累計額 | △2,240,820 | △2,334,607 |
| 建物(純額) | 5,491,688 | 5,412,989 |
| 構築物 | 252,837 | 252,837 |
| 減価償却累計額 | △193,986 | △195,836 |
| 構築物(純額) | 58,851 | 57,001 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,947 | △5,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 486 | 395 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 595,049,805 | 595,013,673 |
| 減価償却累計額 | △105,035,451 | △111,250,907 |
| 信託建物(純額) | 490,014,353 | 483,762,765 |
| 信託構築物 | 15,385,641 | 15,437,065 |
| 減価償却累計額 | △6,095,150 | △6,459,819 |
| 信託構築物(純額) | 9,290,491 | 8,977,246 |
| 信託機械及び装置 | 444,121 | 449,460 |
| 減価償却累計額 | △137,737 | △156,798 |
| 信託機械及び装置(純額) | 306,384 | 292,662 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,699,162 | 1,706,770 |
| 減価償却累計額 | △1,016,400 | △1,079,032 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 682,762 | 627,737 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △2,327 | △2,654 |
| 信託その他(純額) | 327 | 0 |
| 信託土地 | 360,041,791 | 362,405,263 |
| 信託建設仮勘定 | 157,300 | 366,185 |
| 有形固定資産合計 | 869,878,641 | 865,736,451 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 226,272 | 214,235 |
| 無形固定資産合計 | 226,272 | 214,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,287,563 | 1,127,814 |
| 繰延税金資産 | 29 | 99 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,297,993 | 1,138,313 |
| 固定資産合計 | 871,402,907 | 867,089,001 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2025年5月31日) | 第26期 (2025年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 161,382 | 147,635 |
| 繰延資産合計 | 161,382 | 147,635 |
| 資産合計 | 897,307,049 | 899,890,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,889,452 | 2,980,484 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,900,000 | 26,300,000 |
| 未払金 | 697,320 | 737,811 |
| 未払費用 | 3,056,273 | 3,053,971 |
| 未払法人税等 | 791 | 1,144 |
| 未払消費税等 | - | 2,457,263 |
| 前受金 | 5,502,581 | 5,474,518 |
| その他 | 643,373 | 1,027,135 |
| 流動負債合計 | 41,689,793 | 47,032,327 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,800,000 | 42,800,000 |
| 長期借入金 | 289,600,000 | 288,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 258,940 | 258,940 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,735,636 | 23,272,669 |
| その他 | 3,382 | 5,202 |
| 固定負債合計 | 356,397,960 | 354,536,812 |
| 負債合計 | 398,087,754 | 401,569,140 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 525,397,439 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | ※2 △41,619,180 | △42,432,924 |
| 出資総額 | 483,778,259 | 482,964,515 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,441,036 | 15,356,927 |
| 剰余金合計 | 15,441,036 | 15,356,927 |
| 投資主資本合計 | 499,219,295 | 498,321,443 |
| 純資産合計 | ※3 499,219,295 | ※3 498,321,443 |
| 負債純資産合計 | 897,307,049 | 899,890,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
