有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (2019年5月31日) | 第14期 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,380,422 | 19,409,839 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,336,217 | 5,101,730 |
| 営業未収入金 | 1,373,710 | 1,417,858 |
| 前払費用 | 405,159 | 411,354 |
| 未収消費税等 | 338,417 | 2,219,569 |
| その他 | 130 | 32 |
| 流動資産合計 | 26,834,057 | 28,560,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,561,012 | 7,565,831 |
| 減価償却累計額 | △1,143,411 | △1,234,464 |
| 建物(純額) | 6,417,601 | 6,331,366 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △117,612 | △126,897 |
| 構築物(純額) | 132,126 | 122,841 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △3,157 | △3,353 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,276 | 2,080 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 348,811,354 | 389,170,066 |
| 減価償却累計額 | △36,253,246 | △40,823,321 |
| 信託建物(純額) | 312,558,107 | 348,346,744 |
| 信託構築物 | 7,903,770 | 9,835,108 |
| 減価償却累計額 | △1,854,530 | △2,134,354 |
| 信託構築物(純額) | 6,049,239 | 7,700,754 |
| 信託機械及び装置 | 13,117 | 21,594 |
| 減価償却累計額 | △2,976 | △3,892 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,140 | 17,702 |
| 信託工具、器具及び備品 | 764,555 | 913,989 |
| 減価償却累計額 | △301,421 | △343,829 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 463,133 | 570,159 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 219,810,580 | 241,111,797 |
| 信託建設仮勘定 | 16,687 | 644 |
| 有形固定資産合計 | 549,294,096 | 608,038,294 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 10,469 | 178,474 |
| 無形固定資産合計 | 10,469 | 178,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,422,231 | 1,605,259 |
| 繰延税金資産 | 19 | 7 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,432,650 | 1,615,666 |
| 固定資産合計 | 550,737,217 | 609,832,436 |
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (2019年5月31日) | 第14期 (2019年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 75,739 | 68,979 |
| 繰延資産合計 | 75,739 | 68,979 |
| 資産合計 | 577,647,014 | 638,461,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,330,813 | 1,779,273 |
| 短期借入金 | 6,500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払金 | 578,082 | 232,102 |
| 未払費用 | 1,923,071 | 2,145,288 |
| 未払法人税等 | 990 | 739 |
| 前受金 | 3,381,118 | 3,773,909 |
| その他 | 94,779 | 83,554 |
| 流動負債合計 | 16,808,855 | 8,014,867 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 192,000,000 | 225,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,435,224 | 15,553,784 |
| その他 | 6,546 | 5,487 |
| 固定負債合計 | 222,689,544 | 256,907,044 |
| 負債合計 | 239,498,399 | 264,921,911 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 338,516,767 | 374,425,663 |
| 出資総額控除額 | △8,972,139 | △10,211,573 |
| 出資総額 | 329,544,627 | 364,214,089 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,603,987 | 9,325,798 |
| 剰余金合計 | 8,603,987 | 9,325,798 |
| 投資主資本合計 | 338,148,614 | 373,539,888 |
| 純資産合計 | ※2 338,148,614 | ※2 373,539,888 |
| 負債純資産合計 | 577,647,014 | 638,461,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
