有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (2023年5月31日) | 第22期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,833,106 | 26,027,359 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,319,408 | 7,273,769 |
| 営業未収入金 | 1,726,165 | 1,780,897 |
| 前払費用 | 812,904 | 519,583 |
| 未収消費税等 | 2,302,296 | 215,620 |
| その他 | 85,447 | 648 |
| 流動資産合計 | 36,079,328 | 35,817,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,651,380 | 7,686,283 |
| 減価償却累計額 | △1,870,516 | △1,961,961 |
| 建物(純額) | 5,780,863 | 5,724,321 |
| 構築物 | 250,299 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △186,923 | △188,646 |
| 構築物(純額) | 63,375 | 61,652 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,583 | △4,674 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 850 | 759 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 543,775,019 | 568,478,740 |
| 減価償却累計額 | △78,905,707 | △85,508,577 |
| 信託建物(純額) | 464,869,312 | 482,970,163 |
| 信託構築物 | 14,319,213 | 14,913,344 |
| 減価償却累計額 | △4,558,258 | △4,957,476 |
| 信託構築物(純額) | 9,760,955 | 9,955,867 |
| 信託機械及び装置 | 434,986 | 434,986 |
| 減価償却累計額 | △62,910 | △81,410 |
| 信託機械及び装置(純額) | 372,076 | 353,576 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,508,470 | 1,564,237 |
| 減価償却累計額 | △748,700 | △818,548 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 759,770 | 745,688 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △1,017 | △1,345 |
| 信託その他(純額) | 1,636 | 1,309 |
| 信託土地 | 312,704,987 | 339,958,016 |
| 信託建設仮勘定 | 12,463 | 22,316 |
| 有形固定資産合計 | 798,160,496 | 843,627,876 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 271,767 | 263,295 |
| 無形固定資産合計 | 271,767 | 263,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,367,617 | 1,316,562 |
| 繰延税金資産 | 35 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,378,052 | 1,326,972 |
| 固定資産合計 | 799,810,316 | 845,218,143 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (2023年5月31日) | 第22期 (2023年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 195,832 | 183,004 |
| 繰延資産合計 | 195,832 | 183,004 |
| 資産合計 | 836,085,477 | 881,219,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,720,847 | 2,733,012 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 7,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | 21,000,000 |
| 未払金 | 710,386 | 832,574 |
| 未払費用 | 2,681,169 | 2,898,446 |
| 未払法人税等 | 1,293 | 797 |
| 前受金 | 4,992,552 | 5,248,398 |
| その他 | 803,314 | 900,350 |
| 流動負債合計 | 30,409,564 | 44,113,578 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,800,000 | 39,800,000 |
| 長期借入金 | 252,500,000 | 262,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,002 | 256,002 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,331,449 | 22,451,490 |
| その他 | 7,773 | 4,964 |
| 固定負債合計 | 316,895,225 | 324,512,457 |
| 負債合計 | 347,304,790 | 368,626,035 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 500,280,765 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | △22,683,729 | △25,084,041 |
| 出資総額 | 477,597,036 | 500,313,398 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,183,651 | 12,279,592 |
| 剰余金合計 | 11,183,651 | 12,279,592 |
| 投資主資本合計 | 488,780,687 | 512,592,990 |
| 純資産合計 | ※2 488,780,687 | ※2 512,592,990 |
| 負債純資産合計 | 836,085,477 | 881,219,026 |
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