有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第11期 (2018年5月31日) | 第12期 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,994,172 | 24,546,935 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,057,793 | 4,569,560 |
| 営業未収入金 | 1,537,088 | 1,520,049 |
| 前払費用 | 378,745 | 348,676 |
| 未収消費税等 | 1,319,143 | - |
| その他 | 4,025 | 18,254 |
| 流動資産合計 | 27,290,969 | 31,003,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,555,149 | 7,555,149 |
| 減価償却累計額 | △961,767 | △1,052,573 |
| 建物(純額) | 6,593,381 | 6,502,576 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △99,042 | △108,327 |
| 構築物(純額) | 150,696 | 141,411 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △2,691 | △2,943 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,742 | 2,490 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 332,280,817 | 336,721,526 |
| 減価償却累計額 | △28,186,185 | △32,125,295 |
| 信託建物(純額) | 304,094,631 | 304,596,230 |
| 信託構築物 | 7,299,125 | 7,637,949 |
| 減価償却累計額 | △1,399,303 | △1,618,762 |
| 信託構築物(純額) | 5,899,822 | 6,019,187 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 13,117 |
| 減価償却累計額 | △2,250 | △2,590 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,016 | 10,526 |
| 信託工具、器具及び備品 | 735,174 | 748,846 |
| 減価償却累計額 | △234,147 | △267,772 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 501,026 | 481,073 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 217,022,982 | 218,446,593 |
| 信託建設仮勘定 | 16,974 | 3,779 |
| 有形固定資産合計 | 538,125,481 | 540,038,074 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 11,820 | 11,087 |
| 無形固定資産合計 | 11,820 | 11,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,662,057 | 1,535,142 |
| 繰延税金資産 | 27 | 14 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,672,485 | 1,545,557 |
| 固定資産合計 | 539,809,786 | 541,594,719 |
| (単位:千円) | ||
| 第11期 (2018年5月31日) | 第12期 (2018年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,333 | 82,479 |
| 繰延資産合計 | 52,333 | 82,479 |
| 資産合計 | 567,153,089 | 572,680,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,088,428 | 1,609,655 |
| 短期借入金 | 6,300,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 7,400,000 |
| 未払金 | 197,281 | 589,610 |
| 未払費用 | 1,796,019 | 1,925,584 |
| 未払消費税等 | - | 804,872 |
| 未払法人税等 | 1,166 | 890 |
| 前受金 | 3,610,862 | 3,336,839 |
| その他 | 66,493 | 81,218 |
| 流動負債合計 | 19,460,250 | 17,748,670 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 181,600,000 | 185,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,766,843 | 13,855,824 |
| その他 | 328 | 194 |
| 固定負債合計 | 207,614,944 | 215,703,791 |
| 負債合計 | 227,075,195 | 233,452,462 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 338,516,767 | 338,516,767 |
| 出資総額控除額 | △6,515,132 | △7,999,392 |
| 出資総額 | 332,001,635 | 330,517,375 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,076,258 | 8,710,838 |
| 剰余金合計 | 8,076,258 | 8,710,838 |
| 投資主資本合計 | 340,077,894 | 339,228,213 |
| 純資産合計 | ※2 340,077,894 | ※2 339,228,213 |
| 負債純資産合計 | 567,153,089 | 572,680,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
