有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第10期 (2017年11月30日) | 第11期 (2018年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,091,230 | 19,994,172 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,119,378 | 4,057,793 |
| 営業未収入金 | 1,178,794 | 1,537,088 |
| 前払費用 | 333,265 | 378,745 |
| 繰延税金資産 | 1 | 27 |
| 未収消費税等 | 1,540,068 | 1,319,143 |
| その他 | 28 | 4,025 |
| 流動資産合計 | 28,262,768 | 27,290,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,552,840 | 7,555,149 |
| 減価償却累計額 | △870,984 | △961,767 |
| 建物(純額) | 6,681,856 | 6,593,381 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △89,757 | △99,042 |
| 構築物(純額) | 159,982 | 150,696 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △2,439 | △2,691 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,995 | 2,742 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 302,769,605 | 332,280,817 |
| 減価償却累計額 | △24,436,588 | △28,186,185 |
| 信託建物(純額) | 278,333,016 | 304,094,631 |
| 信託構築物 | 6,603,247 | 7,299,125 |
| 減価償却累計額 | △1,195,163 | △1,399,303 |
| 信託構築物(純額) | 5,408,084 | 5,899,822 |
| 信託機械及び装置 | 11,267 | 11,267 |
| 減価償却累計額 | △1,918 | △2,250 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,348 | 9,016 |
| 信託工具、器具及び備品 | 663,106 | 735,174 |
| 減価償却累計額 | △200,945 | △234,147 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 462,160 | 501,026 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 202,635,652 | 217,022,982 |
| 信託建設仮勘定 | 71,138 | 16,974 |
| 有形固定資産合計 | 497,598,439 | 538,125,481 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 12,526 | 11,820 |
| 無形固定資産合計 | 12,526 | 11,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,682,701 | 1,662,057 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,693,101 | 1,672,457 |
| 固定資産合計 | 499,304,066 | 539,809,758 |
| (単位:千円) | ||
| 第10期 (2017年11月30日) | 第11期 (2018年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 57,272 | 52,333 |
| 繰延資産合計 | 57,272 | 52,333 |
| 資産合計 | 527,624,107 | 567,153,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,434,686 | 1,088,428 |
| 短期借入金 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,400,000 |
| 未払金 | 296,133 | 197,281 |
| 未払費用 | 1,677,895 | 1,796,019 |
| 未払法人税等 | 616 | 1,166 |
| 前受金 | 2,961,566 | 3,610,862 |
| その他 | 399,534 | 66,493 |
| 流動負債合計 | 13,070,433 | 19,460,250 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 176,200,000 | 181,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,551,061 | 13,766,843 |
| その他 | 1,377 | 328 |
| 固定負債合計 | 201,000,212 | 207,614,944 |
| 負債合計 | 214,070,645 | 227,075,195 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 310,465,975 | 338,516,767 |
| 出資総額控除額 | △6,515,132 | △6,515,132 |
| 出資総額 | 303,950,843 | 332,001,635 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,602,618 | 8,076,258 |
| 剰余金合計 | 9,602,618 | 8,076,258 |
| 投資主資本合計 | 313,553,462 | 340,077,894 |
| 純資産合計 | ※2 313,553,462 | ※2 340,077,894 |
| 負債純資産合計 | 527,624,107 | 567,153,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
