有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (2020年5月31日) | 第16期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,770,795 | 29,106,808 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,352,128 | 5,544,592 |
| 営業未収入金 | 1,395,218 | 1,373,638 |
| 前払費用 | 525,030 | 412,066 |
| 未収消費税等 | 2,224,753 | - |
| その他 | 147 | 199,250 |
| 流動資産合計 | 30,268,073 | 36,636,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,571,863 | 7,596,814 |
| 減価償却累計額 | △1,325,750 | △1,417,446 |
| 建物(純額) | 6,246,113 | 6,179,367 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | △136,183 | △145,468 |
| 構築物(純額) | 113,556 | 104,270 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △3,548 | △3,743 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,885 | 1,690 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 423,218,611 | 423,647,908 |
| 減価償却累計額 | △44,915,743 | △49,917,481 |
| 信託建物(純額) | 378,302,868 | 373,730,426 |
| 信託構築物 | 10,766,172 | 10,790,025 |
| 減価償却累計額 | △2,392,678 | △2,702,407 |
| 信託構築物(純額) | 8,373,493 | 8,087,618 |
| 信託機械及び装置 | 21,594 | 23,299 |
| 減価償却累計額 | △4,807 | △5,758 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,786 | 17,541 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,026,105 | 1,089,675 |
| 減価償却累計額 | △385,795 | △435,360 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 640,309 | 654,315 |
| 信託その他 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △35 | △35 |
| 信託その他(純額) | 0 | 0 |
| 信託土地 | 262,116,051 | 262,116,051 |
| 有形固定資産合計 | 659,645,268 | 654,725,485 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 198,161 | 204,572 |
| 無形固定資産合計 | 198,161 | 204,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,495,382 | 1,315,410 |
| 繰延税金資産 | 45 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,505,828 | 1,325,810 |
| 固定資産合計 | 661,349,257 | 656,255,868 |
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (2020年5月31日) | 第16期 (2020年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 134,580 | 127,381 |
| 繰延資産合計 | 134,580 | 127,381 |
| 資産合計 | 691,751,911 | 693,019,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,579,367 | 2,176,682 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,300,000 | 21,300,000 |
| 未払金 | 376,605 | 424,879 |
| 未払費用 | 2,269,076 | 2,371,161 |
| 未払消費税等 | - | 1,766,247 |
| 未払法人税等 | 1,461 | 605 |
| 前受金 | 4,034,927 | 4,102,911 |
| その他 | 512,158 | 410,982 |
| 流動負債合計 | 33,873,597 | 34,553,470 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 26,000,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金 | 212,900,000 | 212,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,861,869 | 16,968,824 |
| その他 | 7,349 | 5,042 |
| 固定負債合計 | 256,016,991 | 254,121,640 |
| 負債合計 | 289,890,589 | 288,675,111 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 407,485,839 | 407,485,839 |
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △3,750,557 |
| その他の出資総額控除額 | △11,635,158 | △13,329,197 |
| 出資総額 | 395,850,681 | 390,406,084 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,010,640 | 13,938,410 |
| 剰余金合計 | 6,010,640 | 13,938,410 |
| 投資主資本合計 | 401,861,322 | 404,344,494 |
| 純資産合計 | ※3 401,861,322 | ※3 404,344,494 |
| 負債純資産合計 | 691,751,911 | 693,019,606 |
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