訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (2023年11月30日) | 第23期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,027,359 | 31,661,352 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,273,769 | 6,745,583 |
| 営業未収入金 | 1,780,897 | 1,936,626 |
| 前払費用 | 519,583 | 833,526 |
| 未収消費税等 | 215,620 | - |
| その他 | 648 | 10,181 |
| 流動資産合計 | 35,817,877 | 41,187,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,686,283 | 7,694,655 |
| 減価償却累計額 | △1,961,961 | △2,054,190 |
| 建物(純額) | 5,724,321 | 5,640,464 |
| 構築物 | 250,299 | 250,299 |
| 減価償却累計額 | △188,646 | △190,370 |
| 構築物(純額) | 61,652 | 59,929 |
| 工具、器具及び備品 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | △4,674 | △4,765 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 759 | 668 |
| 土地 | 3,834,204 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 568,478,740 | 569,737,701 |
| 減価償却累計額 | △85,508,577 | △92,129,606 |
| 信託建物(純額) | 482,970,163 | 477,608,094 |
| 信託構築物 | 14,913,344 | 14,931,342 |
| 減価償却累計額 | △4,957,476 | △5,345,688 |
| 信託構築物(純額) | 9,955,867 | 9,585,654 |
| 信託機械及び装置 | 434,986 | 434,986 |
| 減価償却累計額 | △81,410 | △99,910 |
| 信託機械及び装置(純額) | 353,576 | 335,076 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,564,237 | 1,569,172 |
| 減価償却累計額 | △818,548 | △887,895 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 745,688 | 681,277 |
| 信託その他 | 2,654 | 2,654 |
| 減価償却累計額 | △1,345 | △1,672 |
| 信託その他(純額) | 1,309 | 982 |
| 信託土地 | 339,958,016 | 339,958,016 |
| 信託建設仮勘定 | 22,316 | 130,381 |
| 有形固定資産合計 | 843,627,876 | 837,834,748 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他 | 263,295 | 250,346 |
| 無形固定資産合計 | 263,295 | 250,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,316,562 | 1,270,288 |
| 繰延税金資産 | 10 | 5 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,326,972 | 1,280,693 |
| 固定資産合計 | 845,218,143 | 839,365,789 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (2023年11月30日) | 第23期 (2024年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 183,004 | 170,238 |
| 繰延資産合計 | 183,004 | 170,238 |
| 資産合計 | 881,219,026 | 880,723,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,733,012 | 1,826,804 |
| 短期借入金 | 7,500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000,000 | 32,300,000 |
| 未払金 | 832,574 | 943,169 |
| 未払費用 | 2,898,446 | 2,937,959 |
| 未払消費税等 | - | 2,234,143 |
| 未払法人税等 | 797 | 698 |
| 前受金 | 5,248,398 | 5,200,523 |
| その他 | 900,350 | 498,014 |
| 流動負債合計 | 44,113,578 | 48,941,314 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 39,800,000 | 39,800,000 |
| 長期借入金 | 262,000,000 | 258,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,002 | 256,002 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,451,490 | 22,776,387 |
| その他 | 4,964 | 2,231 |
| 固定負債合計 | 324,512,457 | 321,034,621 |
| 負債合計 | 368,626,035 | 369,975,935 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 525,397,439 | 525,397,439 |
| 出資総額控除額 | △25,084,041 | △27,241,605 |
| 出資総額 | 500,313,398 | 498,155,834 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,279,592 | 12,591,527 |
| 剰余金合計 | 12,279,592 | 12,591,527 |
| 投資主資本合計 | 512,592,990 | 510,747,361 |
| 純資産合計 | ※2 512,592,990 | ※2 510,747,361 |
| 負債純資産合計 | 881,219,026 | 880,723,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
