有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年6月25日 至 平成26年2月28日) | 当期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,107 | 1,034,260 |
| 減価償却費 | 348,930 | 421,674 |
| 創立費 | 71,378 | - |
| 投資口交付費 | 113,519 | - |
| 受取利息 | △371 | △549 |
| 支払利息 | 178,188 | 225,656 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △90,714 | △31,457 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,601,187 | 1,601,187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △147,058 | 42,787 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 212,120 | △11,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,405 | 30,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 142,882 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 470,268 | △16,947 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △219,786 | 42,375 |
| 創立費の支払額 | △71,341 | △37 |
| その他 | 928 | 53,254 |
| 小計 | △287,609 | 3,534,465 |
| 利息の受取額 | 371 | 549 |
| 利息の支払額 | △69,688 | △224,563 |
| 法人税等の支払額 | △75 | △1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △357,002 | 3,309,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,432,087 | △3,148 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,574,393 | △107,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,950 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,365,647 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △17,020 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 690 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △876 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 324,143 | 956 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △355,007 | △301,753 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,398,439 | 158,126 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △2,437 |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,802 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,008,721 | △255,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,050,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,583,750 |
| 長期借入れによる収入 | 29,090,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △216,250 |
| 投資口の発行による収入 | 32,524,955 | - |
| 分配金の支払額 | - | △364,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,664,955 | △2,164,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,299,230 | 889,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 5,299,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,299,230 | ※1 6,188,697 |
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