有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,832,311 | 1,797,304 |
| 減価償却費 | 610,700 | 594,844 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 5,060 |
| 受取利息 | △53 | △54 |
| 未払分配金戻入 | △364 | △484 |
| 支払利息 | 203,564 | 221,790 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,004 | 27,905 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 67,033 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,107 | △51,258 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,206 | △81,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,579 | △11,086 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,456 | △113,437 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,810 | 21,662 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 71,566 | △103,194 |
| その他 | △1,919 | 2,140 |
| 小計 | 3,051,935 | 2,313,753 |
| 利息の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | △203,017 | △222,057 |
| 法人税等の支払額 | △911 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848,060 | 2,090,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △944 | △4,381 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △302,722 | △684,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △425 | △892 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 457 | 574 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △157,631 | △110,662 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 248,665 | 218,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 630 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,970 | △580,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,836,980 | △1,830,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,836,980 | △1,830,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 799,109 | △320,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,713,227 | 11,512,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,512,337 | ※1 11,191,924 |
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