有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 916,889 | 888,767 |
| 減価償却費 | 424,577 | 431,516 |
| 受取利息 | △568 | △572 |
| 支払利息 | 228,595 | 234,692 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 30,870 | △7,536 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,944 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56,665 | 18,274 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 405,230 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △43,958 | 31,118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 151,296 | △961 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,771 | △30,827 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,954 | △5,706 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △71,523 | 64,552 |
| その他 | △53,949 | 13,449 |
| 小計 | 1,863,979 | 1,628,823 |
| 利息の受取額 | 568 | 572 |
| 利息の支払額 | △195,944 | △232,239 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,698 | 1,396,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △13,047 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △172,672 | △379,856 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △448 | △156,342 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 322 | 39,609 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △268,113 | △56,655 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 92,130 | 221,840 |
| 長期預り金の返還による支出 | △13,364 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,145 | △344,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,466,250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,420,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △401,250 | △199,800 |
| 分配金の支払額 | △1,031,597 | △913,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,479,097 | △1,113,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,544 | △61,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,188,697 | 6,015,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,015,153 | ※1 5,953,537 |
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