有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,835,970 | 2,124,101 |
| 減価償却費 | 606,449 | 620,937 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,858 | 3,850 |
| 減損損失 | - | 20,930 |
| 受取利息 | △917 | △5,470 |
| 未払分配金戻入 | △757 | △390 |
| 支払利息 | 229,065 | 262,863 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,717 | 22,936 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △137 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,518 | △29,784 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 475,682 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,877 | △125,285 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,546 | 17,140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,469 | △25,154 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,956 | 471,549 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 83,334 | △45,245 |
| その他 | △1,102 | △277 |
| 小計 | 2,886,049 | 3,788,248 |
| 利息の受取額 | 917 | 5,470 |
| 利息の支払額 | △227,919 | △264,228 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,001 | 3,527,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,323 | △6,967 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △505,591 | △541,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 228 | 531 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △183,763 | △260,791 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 252,525 | 271,258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 96 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,828 | △537,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,796,271 | △1,834,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,796,271 | △1,834,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,901 | 1,155,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,191,924 | 11,615,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,615,825 | ※1 12,771,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
