有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,484,155 | 1,923,116 |
| 減価償却費 | 606,406 | 616,017 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,373 | 4,818 |
| 受取利息 | △11,191 | △13,071 |
| 未払分配金戻入 | △356 | △351 |
| 支払利息 | 284,953 | 338,606 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △54,141 | 38,792 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 137 | △978 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,378 | △15,593 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,331,124 | 5,982,014 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 3,267,915 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 125,677 | △109,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,713 | 8,583 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,867 | 58,509 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △524,329 | 8,426 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 79,871 | △36,522 |
| その他 | 54,680 | 2,801 |
| 小計 | 9,733,808 | 8,805,329 |
| 利息の受取額 | 11,191 | 13,071 |
| 利息の支払額 | △277,779 | △340,201 |
| 法人税等の支払額 | △1,703 | △745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,465,517 | 8,477,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,530 | △5,487 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,316,446 | △5,358,565 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △392 | △190 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 486 | 10,867 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △721,121 | △417,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 337,785 | 239,261 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 152 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,717,066 | △5,531,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,974,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,875,590 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,937,396 | △2,235,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,061,806 | △2,235,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,313,354 | 711,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,771,047 | 11,457,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,457,693 | ※1 12,168,918 |
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