有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837,776 | 1,832,311 |
| 減価償却費 | 590,570 | 610,700 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 5,060 |
| 受取利息 | △52 | △53 |
| 未払分配金戻入 | △658 | △364 |
| 支払利息 | 195,924 | 203,564 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,272 | △6,004 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67,033 | 67,033 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,812 | 35,107 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △56,355 | 100,206 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,142 | 23,579 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △224,228 | 117,456 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,023 | △10,810 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,799 | 71,566 |
| その他 | △68 | △1,919 |
| 小計 | 2,269,435 | 3,051,935 |
| 利息の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | △196,416 | △203,017 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,466 | 2,848,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,059 | △944 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,391,188 | △302,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,470 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,565 | △425 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48 | 457 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △213,553 | △157,631 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 353,560 | 248,665 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 325 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,375,904 | △211,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,920,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,911,313 | △1,836,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,686 | △1,836,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △294,751 | 799,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,007,978 | 10,713,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,713,227 | ※1 11,512,337 |
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