有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,682,888 | 1,452,139 |
| 減価償却費 | 467,212 | 440,779 |
| 投資口交付費償却 | 6,882 | 6,882 |
| 受取利息 | △44 | △33 |
| 未払分配金戻入 | △1,119 | △1,342 |
| 支払利息 | 142,858 | 122,031 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 47,568 | △26,385 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △400,009 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,014 | 8,624 |
| 固定資産の売却による減少額 | 24,188,384 | 418,677 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △85,316 | 76,987 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,948 | △40,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 457,305 | △496,295 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △73,577 | 8,274 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △115,391 | 78,201 |
| その他 | △638 | 293 |
| 小計 | 26,689,077 | 1,648,095 |
| 利息の受取額 | 44 | 33 |
| 利息の支払額 | △222,497 | △122,030 |
| 法人税等の支払額 | △854 | △62,995 |
| 補償金の受取額 | 39,507 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,505,277 | 1,463,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,803 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,244,804 | △310,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172 | △2,095 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 5,190 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,580 | △432 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,889 | 800 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,181,899 | △54,011 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 833,611 | 47,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,682 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,570,017 | △314,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,867,940 | - |
| 分配金の支払額 | △1,123,717 | △1,518,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,991,657 | △1,518,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,397 | △369,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,492,485 | 7,436,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,436,087 | ※1 7,066,737 |
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