有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,124,101 | 2,484,155 |
| 減価償却費 | 620,937 | 606,406 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,850 | 4,373 |
| 減損損失 | 20,930 | - |
| 受取利息 | △5,470 | △11,191 |
| 未払分配金戻入 | △390 | △356 |
| 支払利息 | 262,863 | 284,953 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 22,936 | △54,141 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △137 | 137 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,784 | 34,378 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 475,682 | 3,331,124 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 3,267,915 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △125,285 | 125,677 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,140 | △6,713 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,154 | 56,867 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 471,549 | △524,329 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △45,245 | 79,871 |
| その他 | △277 | 54,680 |
| 小計 | 3,788,248 | 9,733,808 |
| 利息の受取額 | 5,470 | 11,191 |
| 利息の支払額 | △264,228 | △277,779 |
| 法人税等の支払額 | △1,579 | △1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,527,910 | 9,465,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,967 | △17,530 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △541,920 | △8,316,446 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △392 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 531 | 486 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △260,791 | △721,121 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 271,258 | 337,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537,889 | △8,717,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,875,590 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 分配金の支払額 | △1,834,799 | △1,937,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,834,799 | △2,061,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,155,221 | △1,313,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,615,825 | 12,771,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,771,047 | ※1 11,457,693 |
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