有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,967,944 | 1,883,039 |
| 減価償却費 | 553,602 | 566,775 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 5,060 |
| 受取利息 | △50 | △51 |
| 未払分配金戻入 | △698 | △775 |
| 支払利息 | 182,681 | 193,254 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,452 | △33,090 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △319,110 | 319,110 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,286 | 25,837 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,818 | 107,322 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,060 | 14,229 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,594 | 226,776 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,743 | △2,683 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △51,718 | 79,152 |
| その他 | △14,109 | △9,492 |
| 小計 | 2,286,962 | 3,378,970 |
| 利息の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | △180,861 | △192,771 |
| 法人税等の支払額 | △999 | △670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,151 | 3,185,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,782 | △14,884 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,018,628 | △493,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △588 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △288 | △99,179 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,990 | 101,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △235,862 | △223,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 718,842 | 296,643 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,058 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,432,257 | △432,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,173 | - |
| 投資口の発行による収入 | 7,982,576 | - |
| 分配金の支払額 | △1,810,766 | △1,967,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,047,983 | △1,967,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 720,877 | 786,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,500,662 | 10,221,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,221,539 | ※1 11,007,978 |
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