有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,767 | 905,872 |
| 減価償却費 | 431,516 | 443,574 |
| 受取利息 | △572 | △571 |
| 支払利息 | 234,692 | 231,486 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,536 | 21,268 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,944 | 7,944 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,274 | △8,587 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,118 | △20,738 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △961 | 15,975 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,827 | 29,629 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,706 | 10,532 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 64,552 | 37,308 |
| その他 | 13,449 | △13,449 |
| 小計 | 1,628,823 | 1,660,245 |
| 利息の受取額 | 572 | 571 |
| 利息の支払額 | △232,239 | △236,466 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,199 | 1,423,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,047 | △1,050 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △379,856 | △154,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,420 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △156,342 | △8,353 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,609 | 76,702 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,655 | △38,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 221,840 | 59,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △51,333 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,452 | △119,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,459,130 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,436,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,800 | △5,095,200 |
| 分配金の支払額 | △913,562 | △887,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113,362 | △1,087,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,615 | 216,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,015,153 | 5,953,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,953,537 | ※1 6,169,755 |
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