有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,452,139 | 1,679,927 |
| 減価償却費 | 440,779 | 487,579 |
| 投資口交付費償却 | 6,882 | 12,506 |
| 受取利息 | △33 | △39 |
| 未払分配金戻入 | △1,342 | △1,017 |
| 支払利息 | 122,031 | 146,975 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △26,385 | 10,156 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △400,009 | 116,868 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,624 | △15,039 |
| 固定資産の売却による減少額 | 418,677 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 76,987 | △72,449 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,729 | △7,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △496,295 | △86,756 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,274 | 118,404 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,201 | △40,282 |
| その他 | 293 | 7,354 |
| 小計 | 1,648,095 | 2,356,275 |
| 利息の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | △122,030 | △146,811 |
| 法人税等の支払額 | △62,995 | △46,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,104 | 2,163,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,442 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △310,763 | △22,353,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,095 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 5,190 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △432 | △1,144 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 800 | 49,393 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,011 | △95,603 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,011 | 1,288,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314,300 | △21,116,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,098,224 |
| 分配金の支払額 | △1,518,153 | △1,318,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,518,153 | 20,780,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,350 | 1,827,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,436,087 | 7,066,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,066,737 | ※1 8,893,771 |
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