有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,613,550 | 1,967,944 |
| 減価償却費 | 504,164 | 553,602 |
| 投資口交付費償却 | 5,624 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,869 | 4,266 |
| 受取利息 | △46 | △50 |
| 未払分配金戻入 | △710 | △698 |
| 支払利息 | 169,007 | 182,681 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,204 | △1,452 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,252 | △319,110 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,067 | △36,286 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,119,378 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 38,613 | △25,818 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,352 | 17,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,497 | △67,594 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,064 | 73,743 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,171 | △51,718 |
| その他 | 21,737 | △14,109 |
| 小計 | 11,624,685 | 2,286,962 |
| 利息の受取額 | 46 | 50 |
| 利息の支払額 | △170,130 | △180,861 |
| 法人税等の支払額 | △991 | △999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,453,609 | 2,105,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,577 | △4,782 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,184,366 | △16,018,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △588 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △300 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,462 | △288 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,965 | 88,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △617,522 | △235,862 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 586,247 | 718,842 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 376 | 20,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,252,639 | △15,432,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,976,173 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,982,576 |
| 分配金の支払額 | △1,823,514 | △1,810,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,485 | 14,047,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,455 | 720,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,273,206 | 9,500,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,500,662 | ※1 10,221,539 |
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